IMAGE MAGIC Inc. (7793) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 820.38M | 591.00M | 637.50M | 131.43M | 352.06M |
| רווח נקי | 329.88M | 258.00M | 241.33M | 75.43M | 324.40M |
| פחת והפחתות | 269.21M | 196.00M | 199.50M | 192.07M | 171.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 98.20M | 48.00M | -97.50M | -17.89M | -114.68M |
| יתרת לקוחות | -43.70M | 1.00M | -100.50M | 0 | 20.00M |
| מלאי | -146.77M | -4.00M | -105.00M | 70.43M | -137.05M |
| יתרת ספקים | 107.11M | 0 | 40.19M | 0 | -24.57M |
| הון חוזר אחר | 181.55M | 51.00M | 67.81M | 0 | -7.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 123.09M | 89.00M | 294.17M | 9.39M | -27.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -389.03M | -404.00M | -520.50M | -240.19M | -141.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -390.36M | -322.00M | -457.50M | -256.91M | -118.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.32M | -82.00M | -63.00M | -8.46M | -23.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -204.53M | -109.00M | 156.00M | -167.64M | 171.39M |
| פירעון חוב | -121.99M | -97.00M | -115.00M | -115.87M | -122.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 76.24M | 0 | 899.00K | 1.07M | 434.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -87.27M | 0 | 0 | 0 | -73.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -71.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -12.00M | 271.00M | -52.84M | -140.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 0 | 862.49M | 679.54M | 955.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 226.82M | 0 | 0 | -276.41M | 381.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 940.86M | 0 | 955.95M | 955.95M | 574.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 0 | 862.49M | 679.54M | 955.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 450.51M | 269.00M | 180.00M | -125.48M | 233.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 820.38M | 591.00M | 637.50M | 131.43M | 352.06M |
| הוצאות הוניות | -369.88M | -322.00M | -457.50M | -256.91M | -118.70M |
הנתונים מוצגים ב-JPY