Colan Totte.Co.,Ltd. (7792) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.63 | 3.16 | 2.97 | 2.47 | 2.71 |
| יחס מהיר | 2.36 | 2.10 | 1.97 | 1.69 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 1.34 | 1.43 | 1.34 | 1.11 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 1.02 | 0.89 | 0.84 | 0.45 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.65 | 0.67 | 0.59 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1,190.16 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.75B | 3.26B | 2.58B | 2.37B | 1.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.30 | 1.32 | 1.49 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 480.30 | 6.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 1,412.66 | 673.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 1.42 | 0.95 | 0.22 | 30.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -1.14 | -1.12 | -1.62 | -1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.93% | 67.33% | 66.75% | 63.88% | 65.26% |
| שיעור EBIT | 23.92% | 26.42% | 24.94% | 18.85% | 20.27% |
| שיעור EBITDA | 24.83% | 27.45% | 26.34% | 20.43% | 21.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.79% | 26.17% | 25.25% | 18.81% | 20.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.99% | 26.42% | 24.94% | 18.83% | 20.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.23% | 19.20% | 17.23% | 11.93% | 13.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.23% | 19.20% | 17.23% | 11.93% | 13.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.67% | 72.68% | 69.10% | 63.34% | 64.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.80% | 100.96% | 98.77% | 100.12% | 99.25% |
| תשואה על הנכסים | 19.05% | 19.72% | 18.86% | 13.22% | 14.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.83% | 25.70% | 24.92% | 19.75% | 22.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.63% | 34.76% | 36.42% | 31.10% | 32.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.44% | 25.24% | 25.16% | 19.69% | 20.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.11% | 19.81% | 18.98% | 13.32% | 15.05% |
| תשואת רווחים | 10.76% | 10.06% | 11.00% | 7.30% | 8.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.60 | 7.50 | 8.11 | 6.76 | 5.67 |
| מחזור זכאים | 7.69 | 5.17 | 10.52 | 2.83 | 8.82 |
| מחזור מלאי | 1.48 | 1.39 | 1.51 | 1.55 | 1.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.15 | 5.06 | 5.44 | 8.15 | 7.23 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.03 | 1.09 | 1.11 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | 2.35 | 2.40 | 2.44 | 2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 254.08 | 240.23 | 251.93 | 161.14 | 241.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.34 | 48.70 | 45.01 | 53.97 | 64.34 |
| ימי מלאי | 246.20 | 262.17 | 241.60 | 236.23 | 218.43 |
| ימי אשראי מספקים | 47.46 | 70.64 | 34.68 | 129.07 | 41.38 |
| מחזור תפעולי | 301.53 | 310.86 | 286.61 | 290.21 | 282.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 163.17 | 110.11 | 96.90 | 106.44 | 16.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 116.05 | 80.37 | 39.17 | 96.60 | 8.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 47.12 | 29.74 | 57.73 | 9.84 | 8.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.73 | 0.40 | 0.91 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.84 | 1.25 | 4.13 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.46 | 3.70 | 1.68 | 10.82 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.99 | 77.38 | 101.73 | 751.93 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.04% | 5.52% | 3.84% | 9.82% | 1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.29 | 9.94 | 9.09 | 13.70 | 12.21 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 1.91 | 1.57 | 1.63 | 1.60 |
| מכפיל הון | 2.20 | 2.55 | 2.27 | 2.71 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.44 | 18.12 | 26.06 | 10.19 | 98.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.85 | 13.22 | 10.54 | 9.24 | 50.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 0.34 | 0.16 | 2.70 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 2.55 | 2.27 | 2.71 | 2.72 |
| מכפיל שווי חברה | 5.19 | 5.81 | 4.83 | 6.38 | 6.23 |
| שווי חברה | 11.21B | 11.03B | 7.56B | 7.05B | 6.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.19 | 5.81 | 4.83 | 6.38 | 6.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.60 | 1.27 | 1.30 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.62 | 15.14 | 21.17 | 8.12 | 84.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.56 | 11.05 | 8.56 | 7.37 | 43.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 652.32 | 566.67 | 446.89 | 359.54 | 302.23 |
| הון עצמי למניה | 654.89 | 569.96 | 450.69 | 363.76 | 307.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 957.21 | 762.98 | 651.82 | 602.16 | 522.37 |
| רווח נקי למניה | 155.37 | 146.49 | 112.33 | 71.84 | 68.37 |
| נטל מס | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.63 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 0.75 | 0.60 | 1.48 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY