Colan Totte.Co.,Ltd. (7792) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 998.35M | 883.77M | 955.70M | 148.10M | 637.27M |
| רווח נקי | 1.33B | 1.48B | 645.00M | 610.00M | 420.00M |
| פחת והפחתות | 71.57M | 83.66M | 85.76M | 78.70M | 70.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -383.00M | -274.54M | 248.77M | -613.39M | 80.28M |
| יתרת לקוחות | -189.66M | 66.82M | 22.00M | -209.00M | -130.84M |
| מלאי | -315.12M | -44.32M | -294.39M | -379.25M | -120.36M |
| יתרת ספקים | 63.38M | -289.26M | 345.50M | 58.14M | 111.17M |
| הון חוזר אחר | 58.40M | -7.79M | 175.66M | -82.76M | 220.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.44M | -407.80M | -23.84M | 72.78M | 66.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -303.41M | -736.91M | -83.80M | -80.38M | -51.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -287.54M | -515.00M | -88.36M | -72.61M | -39.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.24M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.88M | -205.27M | -1.88M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 12.01M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.98M | -16.64M | -5.57M | -9.01M | -11.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -272.18M | -180.15M | -410.10M | -274.23M | 452.40M |
| פירעון חוב | -2.38M | -2.16M | -267.24M | -167.39M | -472.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.78M | 2.29M | 2.16M | 2.00M | 924.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -29.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -271.58M | -180.27M | -143.05M | -106.84M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.97M | -1.97M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.18B | 1.76B | 1.79B | 1.33B | 1.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 394.00K | -178.00K | 498.00K | 854.00K | 482.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 423.16M | -33.47M | 462.29M | -205.66M | 1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.76B | 1.79B | 1.33B | 1.53B | 495.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.18B | 1.76B | 1.79B | 1.33B | 1.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 728.70M | 357.26M | 867.34M | 75.48M | 597.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 998.35M | 883.77M | 955.70M | 148.10M | 637.27M |
| הוצאות הוניות | -269.64M | -526.50M | -88.36M | -72.61M | -39.90M |
הנתונים מוצגים ב-JPY