Sincere Co. LTD. (7782) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.30 | 2.29 | 2.33 | 3.48 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.72 | 1.75 | 1.83 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.82 | 0.94 | 1.04 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.22 | 0.12 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.27 | 0.32 | 0.16 | -0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.14B | 2.09B | 1.82B | 2.02B | 1.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.65 | 0.76 | 0.95 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.91 | 2.04 | 2.24 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.21 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.67 | 22.89 | 28.68 | 42.39 | 31.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.56 | 0.66 | 0.68 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 265.78 | 285.85 | 323.71 | 364.60 | 175.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.22 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.31% | 31.90% | 32.07% | 30.92% | 25.11% |
| שיעור EBIT | 6.40% | 7.03% | 7.42% | 7.64% | 2.10% |
| שיעור EBITDA | 7.47% | 8.31% | 8.64% | 7.88% | 2.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.32% | 7.03% | 7.41% | 6.32% | 2.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.28% | 6.03% | 7.16% | 7.47% | 2.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.07% | 3.55% | 4.61% | 4.95% | 1.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.07% | 3.55% | 4.73% | 4.95% | 1.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.14% | 58.78% | 64.44% | 66.29% | 58.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.58% | 85.75% | 96.58% | 118.04% | 74.90% |
| תשואה על הנכסים | 4.25% | 4.91% | 5.49% | 5.46% | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.48% | 9.38% | 11.19% | 12.24% | 3.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.69% | 15.60% | 13.95% | 11.49% | 5.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.11% | 6.52% | 6.61% | 5.20% | 2.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.72% | 5.51% | 6.23% | 5.84% | 1.87% |
| תשואת רווחים | 7.18% | 8.05% | 9.74% | 8.66% | 2.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.22 | 7.06 | 6.28 | 5.49 | 6.07 |
| מחזור זכאים | 12.29 | 50.91 | 18.43 | 29.03 | 58.40 |
| מחזור מלאי | 3.98 | 4.29 | 4.08 | 3.90 | 4.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 139.96 | 124.24 | 94.50 | 106.45 | 181.38 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.38 | 1.19 | 1.10 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.98 | 2.85 | 2.42 | 2.29 | 2.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.45 | 129.60 | 127.86 | 147.55 | 133.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.40 | 51.72 | 58.10 | 66.44 | 60.13 |
| ימי מלאי | 91.74 | 85.05 | 89.55 | 93.69 | 79.97 |
| ימי אשראי מספקים | 29.69 | 7.17 | 19.80 | 12.57 | 6.25 |
| מחזור תפעולי | 136.14 | 136.77 | 147.66 | 160.12 | 140.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 56.51 | 68.12 | 38.86 | -48.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 56.19 | 63.23 | 33.97 | -49.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.32 | 4.90 | 4.90 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.93 | 0.87 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.97 | 3.65 | 4.39 | -8.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 175.69 | 13.91 | 7.94 | -52.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.21 | 0.11 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.10% | 13.04% | 6.31% | -9.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.91 | 12.43 | 10.29 | 11.54 | 48.18 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.57 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.41 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.00 | 7.67 | 15.84 | -10.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.95 | 7.12 | 13.84 | -10.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | -0.91 | 9.05 | 0.03 | -2.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.41 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 5.42 | 5.58 | 5.77 | 7.47 | 24.40 |
| שווי חברה | 3.13B | 3.46B | 3.26B | 3.51B | 3.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.42 | 5.58 | 5.77 | 7.47 | 24.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.59 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.48 | 8.07 | 16.33 | -10.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.43 | 7.49 | 14.27 | -10.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 348.22 | 343.52 | 320.69 | 337.60 | 308.14 |
| הון עצמי למניה | 432.47 | 434.25 | 422.32 | 380.73 | 315.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 1,178.31 | 1,148.63 | 1,023.91 | 941.72 | 887.86 |
| רווח נקי למניה | 36.16 | 40.72 | 47.25 | 46.60 | 10.50 |
| נטל מס | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.66 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.86 | 0.97 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.39 | 1.44 | 0.83 | -2.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY