Sincere Co. LTD. (7782) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 366.84M | 435.07M | 246.00M | -307.99M | -423.60M |
| רווח נקי | 264.35M | 301.75M | 295.00M | 112.75M | 120.64M |
| פחת והפחתות | 94.87M | 80.03M | 14.93M | 11.44M | 11.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.72M | 95.83M | -173.00M | -394.54M | -371.26M |
| יתרת לקוחות | -80.08M | 47.74M | -71.00M | -129.19M | -166.57M |
| מלאי | 35.47M | -32.70M | -133.00M | -47.52M | -179.01M |
| יתרת ספקים | -142.60M | 98.95M | 65.19M | -109.43M | -15.08M |
| הון חוזר אחר | 189.94M | -18.15M | -34.19M | -108.39M | -10.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.90M | -42.54M | 109.07M | -37.64M | -184.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -250.32M | -421.47M | -376.00M | -28.57M | 75.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.29M | -31.27M | -31.00M | -5.84M | -33.11M |
| רכישות, נטו | -160.00M | -367.01M | -257.00M | -59.09M | 4.50M |
| רכישת השקעות | -4.10M | -18.65M | -18.52M | -9.76M | -1.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 26.97M | 16.77M | 100.11M | 17.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -72.93M | -31.52M | -86.25M | -53.98M | 88.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -338.53M | -332.69M | 1.18B | 330.52M | 258.50M |
| פירעון חוב | -217.95M | -248.87M | 1.20B | 361.82M | 340.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 840.00K | 4.87M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -121.41M | -88.00M | -25.00M | -31.30M | -81.45M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -690.00K | -171.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.89B | 2.19B | 1.13B | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.49M | 13.10M | 14.00M | 51.10M | 21.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -229.50M | -305.99M | 1.06B | 45.07M | -68.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.89B | 2.19B | 1.13B | 1.09B | 1.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.89B | 2.19B | 1.13B | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 364.75M | 403.80M | 215.00M | -313.83M | -456.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 366.84M | 435.07M | 246.00M | -307.99M | -423.60M |
| הוצאות הוניות | -2.09M | -31.27M | -31.00M | -5.84M | -33.11M |
הנתונים מוצגים ב-JPY