HIRAYAMA HOLDINGS Co.Ltd. (7781) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.30 | 2.26 | 2.14 | 2.05 |
| יחס מהיר | 2.30 | 2.30 | 2.26 | 2.14 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.33 | 1.29 | 1.19 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.02 | 2.21 | 2.10 | 2.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.21B | 4.21B | 3.23B | 2.86B | 2.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.37 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.27 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.25 | 2.47 | 2.75 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 3.55 | 3.55 | 1.99 | 1.74 | 2.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 118.58 | 118.58 | 80.44 | 228.28 | 209.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.58 | 53.59 | 86.50 | 218.11 | 115.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.90 | -2.90 | -3.51 | -3.40 | -3.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.98% | 19.98% | 17.96% | 16.91% | 16.52% |
| שיעור EBIT | 5.10% | 5.10% | 3.51% | 3.36% | 2.98% |
| שיעור EBITDA | 5.34% | 5.34% | 3.73% | 3.57% | 3.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.10% | 5.10% | 3.51% | 3.17% | 2.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.12% | 5.12% | 3.57% | 3.35% | 2.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.33% | 3.33% | 2.37% | 2.15% | 1.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.36% | 3.36% | 2.38% | 2.15% | 1.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.95% | 64.95% | 66.34% | 64.08% | 58.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.50% | 100.50% | 101.82% | 105.59% | 105.13% |
| תשואה על הנכסים | 9.51% | 9.51% | 6.94% | 6.16% | 5.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.93% | 21.39% | 17.16% | 16.96% | 13.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.44% | 23.44% | 16.57% | 15.34% | 15.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.72% | 14.72% | 10.42% | 9.25% | 8.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.54% | 9.54% | 6.99% | 6.19% | 5.46% |
| תשואת רווחים | 9.57% | 11.17% | 10.87% | 9.81% | 8.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.69 | 8.69 | 8.91 | 8.61 | 8.97 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 72.53 | 72.53 | 66.76 | 76.75 | 77.05 |
| מחזור נכסים | 2.86 | 2.86 | 2.93 | 2.87 | 3.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.89 | 6.09 | 6.26 | 6.98 | 8.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.98 | 41.98 | 40.98 | 42.39 | 44.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.98 | 41.98 | 40.98 | 42.39 | 40.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 41.98 | 41.98 | 40.98 | 42.39 | 44.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 95.84 | 64.76 | 131.03 | 76.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 93.76 | 60.46 | 115.30 | 68.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.08 | 4.29 | 15.73 | 7.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.42 | 2.39 | 2.54 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 46.09 | 15.09 | 8.33 | 9.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.82 | 0.76 | 0.60 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.76% | 11.70% | 11.44% | 8.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.39 | 8.95 | 9.20 | 10.19 | 11.35 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| מכפיל הון | 2.22 | 1.91 | 1.58 | 1.73 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.84 | 8.55 | 8.74 | 12.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.67 | 7.98 | 7.69 | 11.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.19 | 0.94 | 0.28 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 1.91 | 1.58 | 1.73 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 3.57 | 2.68 | 2.33 | 2.72 | 2.73 |
| שווי חברה | 7.29B | 5.40B | 3.15B | 3.43B | 2.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.61 | 2.68 | 2.33 | 2.72 | 2.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.76 | 3.41 | 3.89 | 5.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.68 | 3.18 | 3.42 | 4.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 382.02 | 382.06 | 323.03 | 575.43 | 536.49 |
| הון עצמי למניה | 383.93 | 383.98 | 327.31 | 582.85 | 544.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 2,467.24 | 2,467.51 | 2,371.26 | 4,608.96 | 4,325.44 |
| רווח נקי למניה | 82.11 | 82.12 | 56.18 | 98.87 | 74.99 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.17 | 1.15 | 1.33 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY