HIRAYAMA HOLDINGS Co.Ltd. (7781) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 989.12M | 1.00B | 561.34M | 244.95M |
| רווח נקי | 1.26B | 858.16M | 757.11M | 549.13M | 409.36M |
| פחת והפחתות | 91.23M | 81.20M | 74.19M | 60.58M | 75.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.93M | -104.34M | 245.83M | 142.83M | -407.89M |
| יתרת לקוחות | -298.11M | 108.63M | -166.16M | -173.54M | -642.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 268.18M | -212.96M | 411.99M | 316.37M | 234.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 148.98M | 154.10M | -73.76M | -191.21M | 167.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.58M | -95.20M | 70.14M | -100.29M | -350.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.19M | -97.51M | -120.47M | -56.66M | -181.06M |
| רכישות, נטו | 2.65M | 0 | 201.99M | 285.00K | 360.00K |
| רכישת השקעות | -960.00K | -751.00K | -136.00K | -10.00M | -135.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.00M | 25.00M | 250.00K | 185.00K | 10.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.08M | -21.94M | -11.50M | -34.10M | -44.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -842.89M | -764.69M | 534.19M | 472.73M | -371.24M |
| פירעון חוב | -432.00M | -428.20M | 821.97M | 625.40M | -348.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.20M | 25.24M | 47.87M | 32.44M | 154.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -55.10M | -25.00K | -38.12M |
| דיבידנדים ששולמו | -398.22M | -348.73M | -273.80M | -175.43M | -129.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.87M | -13.00M | -6.76M | -9.65M | -9.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.67B | 6.05B | 5.92B | 4.30B | 3.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.11M | 8.93M | 7.13M | -12.71M | 7.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 612.44M | 138.17M | 1.61B | 921.07M | -468.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.05B | 5.92B | 4.30B | 3.38B | 3.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.67B | 6.05B | 5.92B | 4.30B | 3.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.44B | 923.57M | 910.80M | 534.35M | 78.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 989.12M | 1.00B | 561.34M | 244.95M |
| הוצאות הוניות | -31.87M | -65.54M | -92.58M | -26.99M | -166.90M |
הנתונים מוצגים ב-JPY