Nihon Seimitsu Co., Ltd. (7771) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.05 | 0.99 | 0.85 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.50 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.14 | 0.04 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -221.52M | -418.76M | -960.81M | -1.07B | -1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.45 | 0.53 | 0.53 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.32 | 2.02 | 2.11 | 2.52 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.57 | 0.67 | 0.68 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.19 | 0.36 | 0.21 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.95 | 3.84 | 3.94 | 4.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.14 | 5.46 | 4.02 | 3.67 | 3.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.30 | 1.86 | 1.90 | 1.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 118.91 | 124.76 | 137.88 | 143.67 | 146.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.46 | 3.06 | 4.35 | 3.00 | 5.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.97% | 21.00% | 20.61% | 21.05% | 20.89% |
| שיעור EBIT | 5.97% | 4.75% | 3.85% | 7.69% | 4.15% |
| שיעור EBITDA | 8.27% | 7.27% | 6.72% | 10.55% | 6.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.97% | 4.75% | 3.85% | 3.75% | 2.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.84% | 6.77% | 0.08% | 6.67% | 3.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.25% | 4.44% | -0.28% | 5.81% | 2.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.25% | 4.44% | -0.28% | 5.81% | 2.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.66% | 65.59% | -370.74% | 87.13% | 77.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 164.92% | 142.56% | 1.96% | 177.72% | 124.74% |
| תשואה על הנכסים | 9.62% | 5.83% | -0.35% | 6.74% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.49% | 17.20% | -1.36% | 26.58% | 13.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.16% | 14.25% | 11.51% | 12.84% | 10.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.38% | 5.10% | -22.60% | 4.71% | 3.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.28% | 6.25% | -0.38% | 7.25% | 3.58% |
| תשואת רווחים | 11.78% | 3.95% | -1.26% | 23.98% | 8.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.16 | 9.88 | 10.73 | 9.34 | 12.31 |
| מחזור זכאים | 6.97 | 8.79 | 6.60 | 6.53 | 10.71 |
| מחזור מלאי | 3.92 | 3.89 | 4.02 | 3.96 | 3.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.42 | 4.06 | 3.69 | 3.26 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.31 | 1.27 | 1.16 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.88 | 113.96 | -23.62 | -10.53 | -10.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.57 | 89.28 | 69.52 | 75.30 | 90.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.73 | 36.93 | 34.01 | 39.08 | 29.66 |
| ימי מלאי | 93.22 | 93.90 | 90.82 | 92.15 | 95.25 |
| ימי אשראי מספקים | 52.38 | 41.54 | 55.31 | 55.93 | 34.08 |
| מחזור תפעולי | 137.95 | 130.82 | 124.82 | 131.23 | 124.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 8.64 | 11.49 | 21.59 | 9.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 6.18 | 6.32 | 18.86 | 9.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.46 | 5.17 | 2.73 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.55 | 0.87 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.51 | 2.22 | 7.92 | 12.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.51 | 2.22 | 7.92 | 12.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.55% | 8.77% | 25.49% | 10.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.07 | 25.28 | -79.12 | 4.17 | 11.42 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 1.12 | 0.22 | 0.24 | 0.29 |
| מכפיל הון | 2.35 | 4.35 | 1.08 | 1.11 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 64.72 | 11.40 | 3.92 | 9.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 46.30 | 6.27 | 3.43 | 9.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.75 | 0.03 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 4.35 | 1.08 | 1.11 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 9.90 | 18.52 | 7.64 | 5.30 | 9.50 |
| שווי חברה | 7.08B | 10.62B | 3.68B | 3.76B | 4.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.90 | 18.52 | 7.64 | 5.30 | 9.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 1.35 | 0.51 | 0.56 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 77.54 | 26.44 | 9.05 | 22.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 55.48 | 14.54 | 7.91 | 21.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 77.15 | 73.37 | 48.62 | 48.39 | 39.51 |
| הון עצמי למניה | 94.63 | 91.96 | 66.73 | 66.76 | 57.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.34 | 4.71 | 0.13 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 360.79 | 356.20 | 324.97 | 305.45 | 313.27 |
| רווח נקי למניה | 26.16 | 15.82 | -0.91 | 17.74 | 7.97 |
| נטל מס | 0.74 | 0.66 | -3.71 | 0.87 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.65 | 1.43 | 0.02 | 0.87 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.55 | -12.64 | 1.22 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY