Nihon Seimitsu Co., Ltd. (7771) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.49M | 253.04M | 475.57M | 217.71M | -173.64M |
| רווח נקי | 350.63M | -20.02M | 390.83M | 175.55M | -128.17M |
| פחת והפחתות | 198.67M | 205.69M | 192.73M | 195.62M | 164.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -233.22M | 42.53M | 310.07M | 63.01M | -128.03M |
| יתרת לקוחות | -79.36M | 51.48M | -133.00M | 78.39M | 12.00M |
| מלאי | -110.29M | -76.28M | 110.09M | 102.98M | -193.16M |
| יתרת ספקים | -174.20M | 48.12M | 297.11M | -73.19M | 137.27M |
| הון חוזר אחר | 130.62M | 19.21M | 36.20M | -45.19M | -84.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -124.59M | 24.84M | -418.06M | -216.47M | -81.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.57M | -113.60M | -62.79M | -28.98M | -42.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.48M | -113.89M | -60.05M | -16.88M | -40.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.91M | -2.83M | -2.74M | -12.66M | -2.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 817.00K | 3.12M | 0 | 561.00K | 106.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -103.82M | -207.55M | -86.51M | -83.18M | 28.54M |
| פירעון חוב | -296.40M | -200.51M | -81.11M | -82.02M | 29.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.42M | -7.04M | -5.40M | -1.16M | -1.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 939.66M | 865.86M | 954.76M | 591.31M | 486.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.71M | -20.80M | 37.17M | -717.00K | -9.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 73.81M | -88.90M | 363.44M | 104.83M | -197.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 865.86M | 954.76M | 591.31M | 486.49M | 683.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 939.66M | 865.86M | 954.76M | 591.31M | 486.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 137.01M | 139.16M | 415.52M | 200.83M | -213.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.49M | 253.04M | 475.57M | 217.71M | -173.64M |
| הוצאות הוניות | -54.48M | -113.89M | -60.05M | -16.88M | -40.15M |
הנתונים מוצגים ב-JPY