Rhythm Co., Ltd. (7769) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.05 | 4.33 | 4.47 | 3.91 | 3.97 |
| יחס מהיר | 2.90 | 3.17 | 3.29 | 2.76 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 1.79 | 2.07 | 2.08 | 1.59 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.29 | 1.58 | 2.23 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.78B | 14.31B | 14.58B | 14.65B | 14.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.44 | 1.44 | 1.40 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 1.84 | 1.34 | 1.68 | 2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.76 | 19.13 | 14.10 | 18.25 | 36.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.18 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 996.60 | 1,033.88 | 978.01 | 678.29 | 567.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.58 | -1.91 | -1.99 | -2.47 | -2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.56% | 23.00% | 20.19% | 20.46% | 21.72% |
| שיעור EBIT | 4.42% | 4.57% | 3.90% | 2.52% | 2.84% |
| שיעור EBITDA | 8.65% | 8.74% | 8.00% | 6.82% | 7.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.42% | 4.57% | 2.50% | 2.24% | 2.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.46% | 7.15% | 3.73% | 2.40% | 3.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.32% | 6.65% | 2.32% | 1.46% | 2.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.33% | 6.65% | 2.32% | 1.47% | 2.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.48% | 93.00% | 62.18% | 61.08% | 69.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.02% | 156.49% | 149.02% | 106.99% | 129.80% |
| תשואה על הנכסים | 2.35% | 4.72% | 1.68% | 1.09% | 2.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.54% | 6.81% | 2.42% | 1.53% | 2.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.63% | 3.76% | 2.11% | 1.99% | 2.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.62% | 3.38% | 1.26% | 1.18% | 1.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.38% | 4.78% | 1.70% | 1.10% | 2.03% |
| תשואת רווחים | 3.94% | 8.22% | 2.47% | 1.55% | 5.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 5.22 | 4.94 | 4.42 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 10.23 | 9.78 | 8.70 | 7.63 | 7.42 |
| מחזור מלאי | 3.37 | 3.42 | 3.51 | 3.25 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.16 | 3.17 | 2.96 | 2.94 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.56 | 1.55 | 1.67 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.46 | 139.28 | 136.02 | 146.96 | 145.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.80 | 69.99 | 73.84 | 82.50 | 69.63 |
| ימי מלאי | 108.33 | 106.62 | 104.13 | 112.32 | 124.59 |
| ימי אשראי מספקים | 35.67 | 37.33 | 41.94 | 47.85 | 49.17 |
| מחזור תפעולי | 179.13 | 176.61 | 177.97 | 194.82 | 194.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 420.10 | 295.72 | 297.84 | 143.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 253.83 | 145.25 | 86.00 | 11.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 166.27 | 150.46 | 211.85 | 132.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.49 | 0.29 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.74 | 1.49 | 1.14 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.53 | 1.97 | 1.41 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.30 | 0.44 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.25% | 3.91% | 2.31% | 0.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.32 | 12.16 | 40.46 | 64.39 | 19.46 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.83 | 0.98 | 0.99 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.79 | 25.58 | 43.26 | 164.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.33 | 12.56 | 12.49 | 13.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | 0.06 | 0.69 | -1.61 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.83 | 0.98 | 0.99 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 8.19 | 7.35 | 9.74 | 11.35 | 4.16 |
| שווי חברה | 24.99B | 22.31B | 25.46B | 25.23B | 10.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.16 | 7.35 | 9.74 | 11.35 | 4.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.64 | 0.78 | 0.77 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.95 | 21.24 | 35.53 | 108.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.61 | 10.43 | 10.26 | 8.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,212.53 | 4,145.35 | 3,733.72 | 3,747.58 | 3,432.00 |
| הון עצמי למניה | 4,307.32 | 4,226.80 | 3,792.83 | 3,772.41 | 3,496.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.07 | 0.38 | 0.39 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 4,442.91 | 4,328.68 | 3,957.35 | 3,948.89 | 3,782.37 |
| רווח נקי למניה | 147.65 | 287.83 | 91.83 | 57.78 | 96.16 |
| נטל מס | 0.74 | 0.93 | 0.62 | 0.61 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.56 | 0.96 | 0.95 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.46 | 3.22 | 5.16 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY