Rhythm Co., Ltd. (7769) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 2.44B | 2.46B | 1.19B | 1.25B |
| רווח נקי | 2.31B | 758.00M | 477.00M | 1.15B | 1.13B |
| פחת והפחתות | 1.45B | 1.34B | 1.40B | 1.57B | 1.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 181.00M | 426.00M | 505.00M | -1.21B | -1.48B |
| יתרת לקוחות | 78.00M | 764.00M | -1.15B | 107.00M | -58.00M |
| מלאי | -190.00M | 521.00M | 1.40B | -631.00M | -1.66B |
| יתרת ספקים | -378.00M | -415.00M | -116.00M | -446.00M | 424.00M |
| הון חוזר אחר | 671.00M | -444.00M | 369.00M | -244.00M | -190.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -567.00M | -82.00M | 76.00M | -320.00M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.86B | -1.46B | -2.14B | -1.07B | -876.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.56B | -1.52B | -1.58B | -1.09B | -945.00M |
| רכישות, נטו | 589.00M | 269.00M | -393.00M | 4.00M | 20.00M |
| רכישת השקעות | -901.00M | -304.00M | -4.00M | -3.00M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 93.00M | 0 | -4.00M | 6.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00M | 2.00M | -166.00M | 24.00M | 45.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.06B | 1.32B | 150.00M | -467.00M | -1.20B |
| פירעון חוב | 167.00M | 1.73B | 897.00M | 86.00M | -747.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 569.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.57B | -4.00M | -4.00M | -1.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -602.00M | -400.00M | -400.00M | -309.00M | -247.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 381.00M | -3.00M | -343.00M | -243.00M | -208.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.01B | 13.22B | 11.04B | 9.90B | 9.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 340.00M | -130.00M | 677.00M | 310.00M | 500.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 794.00M | 2.18B | 1.14B | -42.00M | -335.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.22B | 11.04B | 9.90B | 9.94B | 10.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.01B | 13.22B | 11.04B | 9.90B | 9.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.04B | 1.20B | 710.00M | 94.00M | 300.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 2.44B | 2.46B | 1.19B | 1.25B |
| הוצאות הוניות | -1.34B | -1.24B | -1.75B | -1.09B | -945.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY