IMV Corporation (7760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.60 | 1.55 | 1.65 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.06 | 1.01 | 1.10 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.48 | 0.29 | 0.30 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.38 | 0.23 | 0.01 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.54 | 1.49 | 0.64 | 0.04 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.93B | 4.88B | 4.05B | 3.75B | 2.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.97 | 1.89 | 1.87 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.90 | 0.64 | 0.62 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.30 | 62.59 | 98.54 | 74.12 | 40.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.11 | 0.30 | 0.40 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 197.34 | 221.87 | 211.67 | 201.15 | 263.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.19 | -0.46 | 0.36 | 0.54 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.83% | 36.72% | 36.87% | 33.59% | 33.28% |
| שיעור EBIT | 12.95% | 12.91% | 12.04% | 10.65% | 11.60% |
| שיעור EBITDA | 16.70% | 16.68% | 15.85% | 14.64% | 16.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.95% | 12.91% | 12.04% | 9.23% | 6.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.53% | 14.41% | 12.08% | 10.53% | 11.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.14% | 10.79% | 9.31% | 8.20% | 8.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.14% | 10.79% | 9.31% | 8.20% | 9.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.77% | 74.85% | 77.10% | 77.92% | 78.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.23% | 111.61% | 100.29% | 114.10% | 164.65% |
| תשואה על הנכסים | 8.27% | 8.27% | 7.38% | 6.51% | 6.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.78% | 16.28% | 13.98% | 12.18% | 12.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.98% | 17.60% | 17.09% | 12.51% | 8.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.26% | 11.02% | 10.21% | 7.70% | 5.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.33% | 8.34% | 7.44% | 6.56% | 6.32% |
| תשואת רווחים | 6.80% | 6.53% | 12.83% | 13.66% | 15.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.12 | 3.24 | 2.83 | 2.62 | 2.88 |
| מחזור זכאים | 6.46 | 5.50 | 7.12 | 4.05 | 6.12 |
| מחזור מלאי | 2.13 | 2.03 | 2.10 | 2.31 | 2.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.41 | 3.01 | 2.94 | 2.86 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 3.32 | 3.30 | 3.21 | 3.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.62 | 225.87 | 251.79 | 207.12 | 228.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.35 | 112.61 | 129.11 | 139.14 | 126.80 |
| ימי מלאי | 171.76 | 179.59 | 173.96 | 158.15 | 161.14 |
| ימי אשראי מספקים | 56.49 | 66.33 | 51.28 | 90.17 | 59.67 |
| מחזור תפעולי | 243.11 | 292.20 | 303.07 | 297.29 | 287.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 241.37 | 241.86 | 124.64 | 6.37 | 45.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 153.49 | 153.80 | 63.70 | -17.85 | 19.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 87.88 | 88.06 | 60.94 | 24.22 | 25.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.51 | -2.80 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | 2.24 | 1.71 | 0.19 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.75 | 2.75 | 2.05 | 0.26 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.10 | 0.59 | 0.03 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.93% | 8.26% | 9.21% | -3.53% | 4.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.72 | 15.31 | 7.80 | 7.32 | 6.60 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.65 | 0.73 | 0.60 | 0.59 |
| מכפיל הון | 2.36 | 2.49 | 1.09 | 0.89 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.65 | 12.11 | 10.86 | -28.35 | 21.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 7.70 | 5.55 | 79.44 | 9.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.41 | 0.27 | 1.30 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 2.49 | 1.09 | 0.89 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 7.76 | 9.44 | 4.94 | 4.64 | 3.99 |
| שווי חברה | 26.74B | 28.24B | 12.01B | 9.33B | 7.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.73 | 9.44 | 4.94 | 4.64 | 3.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.57 | 0.78 | 0.68 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.93 | 11.54 | 11.71 | -32.08 | 23.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 7.34 | 5.99 | 89.89 | 10.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 812.12 | 734.57 | 624.51 | 560.47 | 502.63 |
| הון עצמי למניה | 824.60 | 746.96 | 634.66 | 567.23 | 507.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1,299.31 | 1,127.66 | 952.90 | 842.40 | 729.64 |
| רווח נקי למניה | 131.73 | 121.62 | 88.75 | 69.11 | 65.42 |
| נטל מס | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 1.99 | 1.40 | 0.07 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY