IMV Corporation (7760) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.85B | 2.01B | 103.80M | 742.24M | 2.10B |
| רווח נקי | 1.94B | 1.43B | 1.13B | 1.07B | 937.27M |
| פחת והפחתות | 676.00M | 583.11M | 546.93M | 574.44M | 606.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.22B | -23.36M | -1.70B | -209.47M | 322.87M |
| יתרת לקוחות | 38.00M | -254.70M | -959.00M | 62.54M | -148.66M |
| מלאי | -863.00M | -678.66M | -357.10M | -339.23M | -208.03M |
| יתרת ספקים | -212.00M | 73.28M | -177.17M | -182.42M | 388.85M |
| הון חוזר אחר | 2.26B | 836.72M | -202.44M | 249.64M | 290.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.00M | 18.03M | 126.51M | -688.62M | 231.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20B | -1.03B | -329.37M | -189.17M | -162.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50B | -1.05B | -394.69M | -417.27M | -182.28M |
| רכישות, נטו | 10.00M | 31.09M | 1.11M | 95.01M | 0 |
| רכישת השקעות | -4.00M | -21.63M | -21.30M | -122.11M | -37.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 285.00M | 0 | 44.90M | 195.76M | 20.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00M | 2.38M | 40.60M | 59.44M | 36.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -329.00M | -360.87M | -1.18B | -1.00B | -1.16B |
| פירעון חוב | -10.00M | 78.30M | -1.02B | -808.70M | -984.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -243.85M | 0 | 0 | -25.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -319.00M | -195.32M | -162.45M | -162.20M | -144.36M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | -30.95M | -29.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.88B | 2.52B | 1.91B | 3.27B | 3.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.92M | -1.24M | 41.11M | 70.09M | 35.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.36B | 609.90M | -1.37B | -378.70M | 812.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.52B | 1.91B | 3.27B | 3.65B | 2.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.88B | 2.52B | 1.91B | 3.27B | 3.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.45B | 1.03B | -238.40M | 358.81M | 1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.85B | 2.01B | 103.80M | 742.24M | 2.10B |
| הוצאות הוניות | -1.40B | -981.04M | -342.20M | -383.43M | -160.84M |
הנתונים מוצגים ב-JPY