A&D HOLON Holdings Company. Limited (7745) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.39 | 2.27 | 1.82 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.49 | 1.39 | 1.15 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.49 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.54 | 0.57 | 0.49 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.94B | 29.60B | 25.46B | 20.14B | 15.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.47 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.52 | 1.62 | 1.91 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.66 | 0.73 | 0.50 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.72 | 30.80 | 27.03 | 19.31 | 25.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 440.46 | 476.58 | 506.50 | 664.43 | 805.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.09 | 0.02 | 0.32 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.38% | 45.37% | 45.02% | 44.58% | 44.56% |
| שיעור EBIT | 11.69% | 12.94% | 14.04% | 13.50% | 13.32% |
| שיעור EBITDA | 14.55% | 15.71% | 16.72% | 16.36% | 16.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.29% | 13.29% | 13.14% | 12.84% | 12.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.54% | 12.50% | 13.56% | 12.84% | 12.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.04% | 8.55% | 9.64% | 8.55% | 9.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.08% | 8.58% | 9.68% | 8.59% | 9.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.66% | 68.34% | 71.13% | 66.64% | 72.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.92% | 94.13% | 103.20% | 99.95% | 101.28% |
| תשואה על הנכסים | 7.49% | 7.87% | 9.37% | 7.36% | 7.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.72% | 11.97% | 15.15% | 14.07% | 17.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.18% | 17.67% | 19.07% | 18.90% | 19.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.27% | 9.84% | 10.81% | 9.30% | 9.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.65% | 8.03% | 9.56% | 7.50% | 8.13% |
| תשואת רווחים | 7.04% | 8.65% | 12.86% | 6.76% | 14.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 3.66 | 4.07 | 3.49 | 3.88 |
| מחזור זכאים | 10.29 | 10.82 | 9.29 | 6.52 | 6.58 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 1.82 | 1.84 | 1.71 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.68 | 4.75 | 5.21 | 4.80 | 4.81 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.92 | 0.97 | 0.86 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 2.27 | 2.51 | 2.70 | 3.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 260.68 | 266.19 | 248.39 | 262.42 | 264.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.80 | 99.71 | 89.72 | 104.60 | 94.09 |
| ימי מלאי | 217.36 | 200.21 | 197.97 | 213.79 | 226.04 |
| ימי אשראי מספקים | 35.48 | 33.73 | 39.30 | 55.97 | 55.44 |
| מחזור תפעולי | 296.17 | 299.92 | 287.69 | 318.39 | 320.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 236.26 | 239.61 | 262.11 | 149.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 124.98 | 184.06 | 185.71 | 93.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 111.28 | 55.55 | 76.40 | 55.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.77 | 0.71 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.51 | 2.50 | 2.35 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.12 | 4.31 | 3.43 | 2.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.48 | 0.40 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.00% | 10.04% | 6.50% | 6.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.13 | 11.56 | 7.78 | 14.80 | 7.07 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.99 | 0.75 | 1.27 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.38 | 1.18 | 2.08 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.01 | 9.96 | 15.37 | 15.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.59 | 7.65 | 10.89 | 9.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | -1.41 | 0.35 | -3.48 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.38 | 1.18 | 2.08 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 7.52 | 6.19 | 4.51 | 8.05 | 4.76 |
| שווי חברה | 76.14B | 67.47B | 50.55B | 81.64B | 45.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.56 | 6.19 | 4.51 | 8.05 | 4.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 0.97 | 0.75 | 1.32 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.72 | 10.00 | 16.00 | 17.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.43 | 7.69 | 11.34 | 11.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,763.37 | 1,754.49 | 1,510.33 | 1,325.56 | 1,133.52 |
| הון עצמי למניה | 1,816.10 | 1,807.16 | 1,555.79 | 1,371.27 | 1,184.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,525.00 | 2,531.94 | 2,443.56 | 2,255.12 | 2,151.09 |
| רווח נקי למניה | 203.05 | 216.36 | 235.64 | 192.88 | 201.30 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.67 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.32 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.09 | 1.02 | 1.36 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY