A&D HOLON Holdings Company. Limited (7745) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47B | 6.58B | 7.17B | 4.10B | 1.78B |
| רווח נקי | 5.92B | 6.47B | 5.30B | 5.53B | 3.57B |
| פחת והפחתות | 1.93B | 1.80B | 1.77B | 1.79B | 1.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.61B | -1.72B | -375.00M | -3.47B | -3.83B |
| יתרת לקוחות | -1.83B | 1.26B | -2.12B | -823.00M | -1.40B |
| מלאי | 287.00M | 284.00M | 1.13B | -3.04B | -3.15B |
| יתרת ספקים | -1.12B | -1.25B | -227.00M | -492.00M | 458.00M |
| הון חוזר אחר | 1.05B | -2.01B | 846.00M | 886.00M | 264.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 234.00M | 28.00M | 468.00M | 247.00M | 318.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.79B | -2.01B | -2.01B | -1.36B | -2.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.62B | -2.02B | -2.10B | -1.52B | -2.56B |
| רכישות, נטו | -128.00M | -388.00M | 3.00M | 2.00M | 84.00M |
| רכישת השקעות | -110.00M | -498.00M | -618.00M | -667.00M | -612.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.00M | 882.00M | 710.00M | 834.00M | 721.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.00M | 17.00M | -3.00M | -9.00M | -24.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.91B | -5.44B | -5.64B | 452.00M | -741.00M |
| פירעון חוב | -1.11B | -3.52B | -4.26B | 1.67B | 159.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 29.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -299.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.25B | -1.11B | -967.00M | -746.00M | -524.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -548.00M | -542.00M | -414.00M | -474.00M | -376.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.76B | 13.26B | 14.02B | 14.32B | 11.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 733.00M | 107.00M | 181.00M | 120.00M | 237.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 501.00M | -760.00M | -299.00M | 3.30B | -1.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.26B | 14.02B | 14.32B | 11.01B | 12.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.76B | 13.26B | 14.02B | 14.32B | 11.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.42B | 5.05B | 5.49B | 3.21B | -289.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47B | 6.58B | 7.17B | 4.10B | 1.78B |
| הוצאות הוניות | -3.05B | -1.53B | -1.67B | -885.00M | -2.07B |
הנתונים מוצגים ב-JPY