Noritsu Koki Co., Ltd. (7744) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 3.62 | 3.57 | 3.74 | 1.92 |
| יחס מהיר | 0.91 | 3.01 | 2.97 | 3.18 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 2.48 | 2.46 | 2.28 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.52 | 0.86 | -1.03 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 1.29 | 2.26 | -1.98 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.00B | 68.72B | 58.72B | 41.34B | 14.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.32 | 1.35 | 1.36 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 1.35 | 1.36 | 0.96 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.47 | 33.06 | 50.86 | 25.83 | 0.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.16 | 0.18 | 0.37 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 792.14 | 321.96 | 352.66 | 403.01 | 494.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.48 | -2.24 | -2.10 | -1.42 | -4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.72% | 50.07% | 46.63% | 44.51% | 40.17% |
| שיעור EBIT | 20.86% | 18.94% | 19.55% | 15.81% | 7.81% |
| שיעור EBITDA | 26.03% | 23.90% | 24.74% | 21.61% | 14.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.84% | 17.58% | 18.47% | 15.98% | 1.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.40% | 18.41% | 19.18% | 15.19% | 5.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.25% | 13.12% | 15.13% | 11.33% | 138.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.24% | 13.12% | 13.36% | 11.25% | 5.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.82% | 71.26% | 78.88% | 74.57% | 2,574.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.83% | 104.71% | 103.84% | 95.06% | 312.52% |
| תשואה על הנכסים | 5.66% | 5.18% | 5.38% | 3.65% | 33.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.11% | 6.85% | 7.25% | 4.97% | 52.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.38% | 7.98% | 7.52% | 5.78% | 0.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.05% | 5.37% | 4.95% | 4.03% | 0.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.50% | 8.80% | 9.36% | 6.66% | 56.30% |
| תשואת רווחים | 9.25% | 7.91% | 8.70% | 9.54% | 119.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.51 | 6.92 | 6.64 | 3.39 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 4.85 | 7.32 | 5.55 | 11.67 | 6.99 |
| מחזור מלאי | 2.69 | 2.51 | 2.48 | 2.91 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.54 | 9.77 | 9.84 | 8.04 | 7.21 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.53 | 1.19 | 1.17 | 1.24 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.42 | 148.18 | 136.30 | 201.69 | 155.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.01 | 52.72 | 54.98 | 107.58 | 73.76 |
| ימי מלאי | 135.72 | 145.33 | 147.13 | 125.38 | 133.66 |
| ימי אשראי מספקים | 75.31 | 49.86 | 65.81 | 31.28 | 52.24 |
| מחזור תפעולי | 216.73 | 198.05 | 202.11 | 232.96 | 207.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 219.43 | 191.11 | 304.37 | -295.13 | 109.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 181.42 | 173.73 | 295.47 | -314.08 | 91.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 38.01 | 17.38 | 8.91 | 18.95 | 18.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.91 | 0.97 | 1.06 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.96 | 2.01 | 5.20 | -4.18 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.77 | 10.99 | 34.17 | -15.58 | 6.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.60 | 0.87 | -0.74 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.31 | -0.35 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.70% | 9.36% | 17.08% | -31.43% | 11.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.83 | 12.64 | 11.49 | 10.49 | 0.84 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.66 | 1.74 | 1.19 | 1.15 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.86 | 0.83 | 0.52 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.49 | 10.69 | 5.86 | -3.18 | 8.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.64 | 9.72 | 5.68 | -3.39 | 7.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -5.31 | 0.20 | -0.12 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.86 | 0.83 | 0.52 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 6.30 | 4.70 | 4.92 | 4.08 | 3.60 |
| שווי חברה | 239.38B | 133.86B | 129.79B | 79.35B | 39.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.30 | 4.70 | 4.92 | 4.08 | 3.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.12 | 1.22 | 0.88 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.43 | 7.24 | 4.10 | -2.36 | 4.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28 | 6.58 | 3.98 | -2.51 | 3.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 300.76 | 982.52 | 895.57 | 742.47 | 616.86 |
| הון עצמי למניה | 2,191.00 | 2,146.83 | 2,075.35 | 1,918.84 | 1,799.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 1,374.34 | 1,120.27 | 994.87 | 841.37 | 687.34 |
| רווח נקי למניה | 195.79 | 146.96 | 150.53 | 95.29 | 949.50 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.79 | 0.75 | 25.75 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.27 | 0.21 | 0.30 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.30 | 2.29 | -3.10 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY