Noritsu Koki Co., Ltd. (7744) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.34B | 32.60B | -31.59B | 11.74B | 3.91B |
| רווח נקי | 15.65B | 14.22B | 10.13B | 4.15B | 4.43B |
| פחת והפחתות | 5.91B | 5.54B | 5.23B | 4.97B | 4.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.03B | -512.00M | 3.03B | 609.00M | -4.93B |
| יתרת לקוחות | -1.49B | -268.00M | 1.10B | 538.00M | -6.04B |
| מלאי | 199.00M | -3.75B | 144.00M | 85.00M | -2.76B |
| יתרת ספקים | -2.13B | 3.31B | -32.00M | -1.12B | 3.38B |
| הון חוזר אחר | 1.39B | 193.00M | 1.82B | 1.10B | 499.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 819.00M | 13.35B | -49.97B | 2.01B | -86.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -956.00M | 38.00M | 20.01B | 93.39B | -40.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.92B | -1.64B | -2.03B | -1.96B | -2.20B |
| רכישות, נטו | -32.00M | 3.43B | -3.15B | 96.16B | -38.91B |
| רכישת השקעות | -5.59B | -2.74B | -1.96B | -1.20B | -585.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.13B | 1.03B | 27.29B | 453.00M | 1.34B |
| פעילויות השקעה אחרות | 449.00M | -37.00M | -136.00M | -71.00M | -103.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.36B | -11.83B | -15.74B | -47.59B | 4.27B |
| פירעון חוב | -4.52B | -5.34B | -9.41B | -39.06B | 6.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 526.00M | 0 | 12.00M | 39.00M | 454.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.03B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.28B | -5.32B | -5.53B | -7.31B | -855.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.06B | -1.18B | -817.00M | -1.26B | -1.84B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.40B | 92.86B | 70.19B | 96.44B | 38.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 524.00M | 1.86B | 1.07B | 751.00M | 823.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.54B | 22.67B | -26.25B | 58.30B | -31.46B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.86B | 70.19B | 96.44B | 38.14B | 69.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.40B | 92.86B | 70.19B | 96.44B | 38.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.49B | 31.64B | -32.90B | 10.54B | 2.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.34B | 32.60B | -31.59B | 11.74B | 3.91B |
| הוצאות הוניות | -1.85B | -954.00M | -1.31B | -1.20B | -966.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY