Seed Co., Ltd. (7743) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 0.79 | 1.14 | 1.14 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.45 | 0.73 | 0.80 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.15 | 0.39 | 0.51 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.31 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.44 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.46B | -21.08B | -12.70B | -9.60B | -10.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.07 | 1.48 | 1.45 | 1.40 | 1.77 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.47 | 3.24 | 2.87 | 2.86 | 3.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.27 | 0.38 | 0.36 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.14 | 3.66 | 4.63 | 9.61 | 3.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.29 | 1.18 | 1.30 | 1.14 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,322.27 | 953.63 | 878.89 | 966.08 | 844.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.31 | 5.11 | 3.79 | 2.81 | 5.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.34% | 44.85% | 44.02% | 43.78% | 37.99% |
| שיעור EBIT | 5.00% | 4.24% | 5.01% | 7.08% | 0.40% |
| שיעור EBITDA | 15.65% | 14.01% | 15.19% | 15.82% | 9.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.17% | 4.24% | 4.70% | 6.33% | 2.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.00% | 4.38% | 3.99% | 6.42% | -0.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.18% | 3.34% | 3.29% | 6.06% | -1.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.14% | 3.34% | 3.31% | 6.06% | -1.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.57% | 76.33% | 82.36% | 94.39% | 545.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.07% | 103.33% | 84.92% | 101.51% | -9.20% |
| תשואה על הנכסים | 1.65% | 1.82% | 2.11% | 3.96% | -0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.78% | 5.89% | 6.05% | 11.32% | -2.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.27% | 4.13% | 4.65% | 6.83% | 2.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.82% | 2.16% | 2.71% | 4.29% | 1.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.69% | 1.86% | 2.15% | 4.05% | -0.81% |
| תשואת רווחים | 4.59% | 6.19% | 7.41% | 12.07% | -2.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.98 | 5.86 | 5.87 | 6.25 | 5.92 |
| מחזור זכאים | 51.55 | 52.54 | 26.82 | 24.14 | 27.58 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 1.98 | 2.53 | 2.76 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 0.92 | 1.19 | 1.35 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.54 | 0.64 | 0.65 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.39 | -20.54 | 12.56 | 21.24 | 50.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 260.02 | 239.66 | 192.85 | 175.51 | 185.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.01 | 62.30 | 62.21 | 58.45 | 61.65 |
| ימי מלאי | 206.09 | 184.31 | 144.25 | 132.18 | 137.46 |
| ימי אשראי מספקים | 7.08 | 6.95 | 13.61 | 15.12 | 13.23 |
| מחזור תפעולי | 267.10 | 246.61 | 206.46 | 190.63 | 199.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 97.58 | 88.90 | 98.41 | 237.33 | 133.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -223.87 | -14.47 | -56.32 | 86.34 | 111.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 321.45 | 103.37 | 154.74 | 150.99 | 22.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.29 | -0.16 | -0.57 | 0.36 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.75 | 0.58 | 1.46 | 3.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.30 | 0.86 | 0.64 | 1.57 | 5.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.25 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.52% | -2.39% | -11.57% | 13.47% | 20.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.81 | 16.16 | 13.49 | 8.28 | -43.24 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.54 | 0.44 | 0.50 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.25 | 0.95 | 0.82 | 0.94 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.51 | -41.87 | -8.65 | 7.42 | 4.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04 | 6.82 | 4.95 | 2.70 | 4.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.91 | 4.17 | -0.25 | -0.01 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 0.95 | 0.82 | 0.94 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 10.75 | 8.97 | 6.71 | 5.99 | 10.51 |
| שווי חברה | 57.57B | 42.64B | 33.89B | 30.68B | 29.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.75 | 8.97 | 6.71 | 5.99 | 10.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.26 | 1.02 | 0.95 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.50 | -97.33 | -19.88 | 14.00 | 10.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.49 | 15.85 | 11.38 | 5.09 | 8.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 572.95 | 594.23 | 576.94 | 654.43 | 437.13 |
| הון עצמי למניה | 630.47 | 636.75 | 596.81 | 683.94 | 473.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.06 | -5.09 |
| הכנסות למניה | 1,131.42 | 1,121.46 | 1,097.99 | 1,276.55 | 1,222.12 |
| רווח נקי למניה | 36.03 | 37.50 | 36.10 | 77.40 | -12.63 |
| נטל מס | 0.80 | 0.76 | 0.82 | 0.94 | 5.45 |
| נטל ריבית | 0.80 | 1.03 | 0.80 | 0.91 | -0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.71 | 2.37 | 2.73 | 3.07 | -57.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY