Seed Co., Ltd. (7743) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69B | 2.98B | 6.02B | 3.35B | 3.27B |
| רווח נקי | 1.14B | 1.09B | 1.96B | -57.97M | 1.45B |
| פחת והפחתות | 3.32B | 3.38B | 2.83B | 2.70B | 2.83B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.85B | -1.09B | 1.01B | 473.30M | -543.66M |
| יתרת לקוחות | 23.31M | -412.18M | 34.81M | 218.00M | 115.00M |
| מלאי | -1.79B | -673.01M | 664.24M | 500.88M | -244.33M |
| יתרת ספקים | -612.83M | -73.12M | 46.50M | 90.17M | -37.85M |
| הון חוזר אחר | 526.82M | 70.37M | 249.00M | -335.75M | -376.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 87.70M | -410.98M | 218.80M | 227.17M | -466.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.84B | -4.57B | -3.76B | -440.73M | -881.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.36B | -4.72B | -3.83B | -559.57M | -1.12B |
| רכישות, נטו | -479.17M | -80.42M | -10.05M | 150.48M | 181.34M |
| רכישת השקעות | -20.82M | -2.35M | -40.25M | -15.68M | -914.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.68M | 14.49M | 108.06M | 22.65M | 158.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.03M | 215.86M | 10.54M | -38.61M | -103.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.91B | -1.13B | 2.64B | -1.82B | -2.42B |
| פירעון חוב | -1.27B | -673.96M | 689.82M | -668.41M | -1.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.36B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -34.00K | -24.00K | -1.00K | -23.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -453.86M | -453.76M | -300.34M | -300.44M | -300.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -182.98M | -1.00K | -1.11B | -850.11M | -974.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.17B | 7.08B | 9.85B | 4.94B | 3.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 151.14M | -50.86M | 10.52M | -26.06M | -38.86M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.91B | -2.77B | 4.91B | 1.06B | -77.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.08B | 9.85B | 4.94B | 3.88B | 3.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.17B | 7.08B | 9.85B | 4.94B | 3.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -438.07M | -1.70B | 2.19B | 2.79B | 2.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69B | 2.98B | 6.02B | 3.35B | 3.27B |
| הוצאות הוניות | -3.13B | -4.68B | -3.83B | -559.57M | -1.12B |
הנתונים מוצגים ב-JPY