SCREEN Holdings Co (7735) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.71B | 71.23B | 96.26B | 73.91B | 81.75B |
| רווח נקי | 92.00B | 99.47B | 70.58B | 57.49B | 45.48B |
| פחת והפחתות | 14.58B | 12.83B | 10.84B | 8.80B | 9.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 576.00M | -55.33B | 13.42B | 13.05B | 20.26B |
| יתרת לקוחות | -7.25B | 12.04B | -544.00M | -17.05B | -4.18B |
| מלאי | 12.41B | -8.79B | -37.08B | -21.17B | -5.52B |
| יתרת ספקים | -5.05B | -23.87B | -17.71B | 10.15B | 9.01B |
| הון חוזר אחר | 468.00M | -34.71B | 68.75B | 41.12B | 20.94B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.45B | 14.26B | 1.42B | -5.44B | 6.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.71B | -21.77B | -43.46B | -12.51B | -9.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.86B | -25.57B | -40.34B | -20.80B | -10.15B |
| רכישות, נטו | -2.61B | 49.00M | 1.40B | 8.04B | 101.00M |
| רכישת השקעות | -534.00M | -339.00M | -4.04B | -316.00M | -175.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.08B | 4.77B | 302.00M | 236.00M | 313.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -775.00M | -680.00M | -772.00M | 324.00M | -40.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.20B | -46.47B | -35.14B | -20.96B | -4.95B |
| פירעון חוב | 1.79B | -703.00M | -8.42B | -6.06B | 691.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.08B | -18.94B | -19.00M | -5.00M | -10.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -29.70B | -25.32B | -25.27B | -13.69B | -4.21B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.21B | -1.51B | -1.43B | -1.21B | -1.42B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 147.37B | 198.48B | 195.42B | 173.66B | 131.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -73.91B | 59.00M | 4.11B | 2.22B | 3.42B |
| שינוי נטו במזומנים | -51.11B | 3.06B | 21.76B | 42.65B | 70.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 198.48B | 195.42B | 173.66B | 131.01B | 60.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 147.37B | 198.48B | 195.42B | 173.66B | 131.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.20B | 49.45B | 58.15B | 55.09B | 72.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.71B | 71.23B | 96.26B | 73.91B | 81.75B |
| הוצאות הוניות | -25.51B | -21.79B | -38.11B | -18.82B | -8.81B |
הנתונים מוצגים ב-JPY