ניתוח באמצעות AI של SCREEN Holdings Co (7735)
SCREEN Holdings Co (7735)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥14,653.00(▲8.26% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 11.10.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה — שיפור בשולי הרווח ומאזן שמרני במיוחד — בתמיכת מגמת עלייה טכנית חזקה. המגבלות העיקריות הן תמחור גבוה, עם P/E גבוה ותשואה נמוכה, וסיכון למחזוריות בטווח הקרוב, כפי שמשתקף בתוצאות חלשות יותר ברבעון הראשון ובהתכווצות האחרונה בהכנסות, שמאוזנים בחלקם על ידי העלאת התחזית לשנה כולה ונראות חזקה של ההזמנות.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת SCREEN Holdings Co (7735)
- שווי שוק
- ¥2.39T
- תשואת דיבידנד
- 0.92%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.83M
- מכפיל רווח (P/E)
- 27.6
- בטא (שנתי)
- 1.42
- צמיחת הכנסות
- -5.60%
- צמיחת רווח למניה
- -10.68%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 7,170
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
SCREEN Holdings מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת ציוד הוני ושירותים נלווים המשמשים בתהליכי ייצור של מוליכים למחצה ובתהליכי ייצור נוספים. מקורות הכנסה עיקריים: 1) מכירות ציוד לייצור מוליכים למחצה: מנוע הרווח הגדול ביותר הוא בדרך כלל מכירת כלי ייצור למוליכים למחצה — במיוחד מערכות לניקוי פרוסות ולטיפול בפני שטח — המשמשים יצרני שבבים ומפעלי ייצור עבור אחרים. ההכנסות מוכרות עם המשלוח או הקבלה של הציוד במסגרת חוזי לקוחות, ולעיתים קרובות קשורות למחזורי ההשקעה במפעלי ייצור. 2) שירות, תחזוקה וחלקים: לאחר התקנת הכלים, SCREEN Holdings מייצרת הכנסות חוזרות מחוזי תחזוקה, שירות בשטח, שדרוגים והתאמות, וכן מחומרים מתכלים וחלקי חילוף. מקור הכנסה זה עשוי להיות פחות מחזורי ממכירות של כלים חדשים, ונתמך על ידי בסיס הציוד המותקן באתרי הלקוחות. 3) עסקי ציוד ופתרונות נוספים: SCREEN Holdings מייצרת הכנסות גם מציוד ופתרונות שאינם בתחום המוליכים למחצה (למשל, תחומים הקשורים לדפוס, לגרפיקה או ליישומים תעשייתיים). עסקים אלה תורמים באמצעות מכירת מכונות ומערכות ושירות לאחר המכירה הנלווה, אם כי התמהיל המדויק תלוי בדיווח המגזרי. גורמים התורמים לרווחים: - מחזורי ההוצאות ההוניות בתחום המוליכים למחצה: הביקוש מושפע במידה רבה מהקמת מפעלי ייצור אצל לקוחות, ממעברי טכנולוגיה וממצב שוק המוליכים למחצה הרחב יותר. - בסיס מותקן וקשרי לקוחות ארוכי טווח: בסיס מותקן גדול יותר תומך בהכנסות שוטפות משירות ומחלקים, וכן ברכישות חוזרות של ציוד. שותפויות משמעותיות: null
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סקרין הולדינגס מציגה פרופיל פיננסי איכותי: שיעורי רווחיות חזקים ומשופרים לעומת שנים קודמות, חוזק מאזני מצוין עם מינוף נמוך מאוד, ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי. אות הסיכון העיקרי בטווח הקרוב הוא המעבר מצמיחת הכנסות היסטורית חזקה לצמיחה שלילית קלה ב-12 החודשים האחרונים, דבר שעלול להפעיל לחץ על התשואות אם סביבת הביקוש החלשה יותר תימשך. בסך הכול, החברה נראית עמידה מבחינה פיננסית, כאשר הרגישות המחזורית היא המשתנה המרכזי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7735
8035
7729
6920
6146
6525מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוקטובר 2026