Riken Keiki Co., Ltd. (7734) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.95 | 5.95 | 5.14 | 4.59 | 3.66 |
| יחס מהיר | 3.48 | 4.14 | 3.51 | 3.04 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 1.34 | 1.60 | 1.56 | 1.34 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.77 | 0.66 | 0.64 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 0.53 | 0.18 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.74 | 6.33 | 2.23 | 4.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.82B | 49.33B | 45.29B | 40.92B | 34.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 8.94 | 7.00 | 9.66 | 10.01 | 10.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 156.85 | 167.09 | 202.91 | 267.13 | 281.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.30 | 86.06 | 72.71 | 69.73 | 67.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.07 | -0.88 | -1.11 | -0.94 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.39% | 47.91% | 48.75% | 51.39% | 51.47% |
| שיעור EBIT | 23.78% | 24.32% | 23.25% | 27.08% | 26.21% |
| שיעור EBITDA | 27.19% | 28.04% | 27.45% | 31.40% | 30.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.02% | 22.50% | 21.70% | 25.18% | 25.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.29% | 24.18% | 23.14% | 26.98% | 26.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.00% | 18.03% | 16.33% | 18.38% | 19.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.01% | 18.03% | 16.33% | 18.38% | 19.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.10% | 74.57% | 70.56% | 68.13% | 73.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.32% | 107.47% | 106.63% | 107.16% | 101.75% |
| תשואה על הנכסים | 9.66% | 9.85% | 8.63% | 9.46% | 10.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.21% | 11.66% | 10.33% | 11.56% | 13.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.59% | 13.79% | 13.14% | 15.07% | 17.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.94% | 10.10% | 9.09% | 10.06% | 12.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.01% | 10.20% | 8.88% | 9.65% | 11.12% |
| תשואת רווחים | 6.39% | 7.44% | 6.68% | 4.78% | 6.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.21 | 3.42 | 3.00 | 3.02 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 6.05 | 9.51 | 8.59 | 4.70 | 4.20 |
| מחזור מלאי | 1.45 | 1.46 | 1.31 | 1.15 | 1.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.90 | 2.84 | 2.61 | 2.49 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.11 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 305.90 | 319.06 | 358.40 | 361.98 | 264.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.73 | 106.66 | 121.69 | 121.05 | 114.75 |
| ימי מלאי | 252.55 | 250.80 | 279.22 | 318.65 | 236.56 |
| ימי אשראי מספקים | 60.38 | 38.40 | 42.51 | 77.73 | 86.92 |
| מחזור תפעולי | 366.28 | 357.46 | 400.91 | 439.71 | 351.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 242.83 | 135.30 | 47.64 | 98.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 209.86 | 117.41 | -8.94 | 74.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 32.97 | 17.89 | 56.57 | 23.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.87 | -0.19 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.93 | 2.34 | 0.49 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.37 | 7.56 | 0.84 | 4.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.88 | 1.89 | 0.69 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.13 | 0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.19% | 4.56% | -0.24% | 2.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.74 | 13.44 | 14.96 | 20.90 | 15.25 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 2.42 | 2.44 | 3.84 | 2.94 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.57 | 1.55 | 2.42 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.91 | 21.93 | -420.79 | 38.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.02 | 19.03 | 78.93 | 28.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.51 | -3.45 | -6.17 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.57 | 1.55 | 2.42 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 9.29 | 7.77 | 7.79 | 11.30 | 8.88 |
| שווי חברה | 143.69B | 120.23B | 104.82B | 161.67B | 121.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.29 | 7.77 | 7.79 | 11.30 | 8.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.53 | 2.18 | 2.14 | 3.55 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.50 | 19.19 | -388.50 | 35.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.81 | 16.65 | 72.87 | 26.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,841.11 | 1,788.43 | 1,610.70 | 1,517.28 | 1,323.31 |
| הון עצמי למניה | 1,922.13 | 1,863.40 | 1,665.65 | 1,555.73 | 1,361.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,250.90 | 1,205.01 | 1,053.97 | 978.73 | 966.56 |
| רווח נקי למניה | 225.16 | 217.32 | 172.10 | 179.91 | 186.21 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.12 | 0.79 | 0.26 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY