Riken Keiki Co., Ltd. (7734) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.13B | 6.30B | 2.61B | 5.19B | 9.25B |
| רווח נקי | 9.96B | 8.01B | 8.38B | 8.67B | 5.96B |
| פחת והפחתות | 2.05B | 2.06B | 1.97B | 1.92B | 1.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.60M | -3.38B | -7.79B | -5.60B | 561.36M |
| יתרת לקוחות | 253.63M | -961.80M | -755.29M | -1.09B | 163.37M |
| מלאי | -487.85M | 331.47M | -5.12B | -5.54B | -2.96B |
| יתרת ספקים | -10.75M | -2.95B | -715.40M | 1.09B | 1.30B |
| הון חוזר אחר | 276.57M | 194.44M | -1.20B | -48.85M | 2.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -915.67M | -392.77M | 54.68M | 199.50M | 872.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.81B | -650.16M | -2.46B | -648.02M | -2.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.82B | -1.85B | -2.63B | -1.11B | -859.37M |
| רכישות, נטו | 7.07M | 45.18M | 357.25M | 67.35M | 11.14M |
| רכישת השקעות | -2.80B | -3.79B | -3.87B | -2.23B | -3.14B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.80B | 4.94B | 3.65B | 2.66B | 1.43B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00K | 36.31M | -33.13M | -6.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.59B | -4.17B | -2.46B | -4.26B | -2.95B |
| פירעון חוב | -749.83M | -611.18M | -602.55M | -783.45M | -437.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.55B | -1.70B | -1.33M | -461.00K | -361.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.29B | -1.86B | -1.86B | -1.84B | -1.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 5.44M | -1.00K | -1.63B | -1.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.43B | 19.03B | 17.17B | 18.91B | 17.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.33B | 389.67M | 568.40M | 637.35M | 323.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.61B | 1.87B | -1.75B | 923.53M | 4.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.03B | 17.17B | 18.91B | 17.99B | 13.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.43B | 19.03B | 17.17B | 18.91B | 17.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.62B | 5.46B | 460.10M | 4.14B | 8.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.13B | 6.30B | 2.61B | 5.19B | 9.25B |
| הוצאות הוניות | -1.51B | -832.32M | -2.15B | -1.05B | -807.49M |
הנתונים מוצגים ב-JPY