Mani, Inc. (7730) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.16 | 7.16 | 8.58 | 8.17 | 8.30 |
| יחס מהיר | 5.86 | 5.86 | 6.77 | 6.54 | 6.77 |
| יחס מזומנים | 5.09 | 5.09 | 5.27 | 5.53 | 6.03 |
| יחס כושר פירעון | 1.59 | 1.59 | 1.54 | 1.77 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.28 | 2.01 | 2.00 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 303.82 | 0 | 200.26 | 195.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.19B | 31.19B | 25.35B | 27.10B | 29.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 246.80 | 233.35 | 2,372.67 | 190.27 | 183.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 9,944.00 | 9,944.00 | 2,731.00 | 1,398.67 | 3,621.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.90 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.04 | -2.13 | -1.92 | -2.02 | -2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.56% | 66.56% | 64.46% | 62.77% | 62.98% |
| שיעור EBIT | 31.75% | 30.12% | 23.66% | 29.56% | 32.75% |
| שיעור EBITDA | 39.13% | 37.50% | 31.90% | 37.52% | 40.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.12% | 30.12% | 27.34% | 29.43% | 29.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.15% | 31.15% | 23.65% | 29.54% | 32.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.92% | 21.92% | 15.49% | 22.05% | 24.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.92% | 21.92% | 15.50% | 22.05% | 24.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.37% | 70.37% | 65.51% | 74.62% | 74.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.42% | 103.42% | 86.50% | 100.38% | 110.70% |
| תשואה על הנכסים | 11.12% | 11.12% | 7.98% | 10.99% | 10.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.72% | 12.27% | 8.67% | 12.01% | 11.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.61% | 16.61% | 14.98% | 15.76% | 14.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.68% | 11.68% | 9.81% | 11.74% | 10.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.33% | 11.33% | 8.17% | 11.26% | 11.08% |
| תשואת רווחים | 4.79% | 4.67% | 3.76% | 3.25% | 3.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.19 | 11.19 | 10.09 | 9.81 | 10.55 |
| מחזור זכאים | 43.30 | 43.30 | 42.60 | 58.65 | 57.02 |
| מחזור מלאי | 1.63 | 1.63 | 1.68 | 1.67 | 1.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.32 | 1.16 | 1.26 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 1.13 | 1.10 | 0.97 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 248.56 | 248.56 | 244.79 | 249.68 | 286.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.61 | 32.61 | 36.17 | 37.20 | 34.61 |
| ימי מלאי | 224.38 | 224.38 | 217.18 | 218.70 | 258.43 |
| ימי אשראי מספקים | 8.43 | 8.43 | 8.57 | 6.22 | 6.40 |
| מחזור תפעולי | 256.99 | 256.99 | 253.36 | 255.90 | 293.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 120.29 | 71.37 | 79.29 | 81.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 108.97 | 6.21 | 1.31 | 43.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.32 | 65.16 | 77.98 | 37.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.09 | 0.02 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.34 | 0.69 | 0.69 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.63 | 1.10 | 1.02 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 146.28 | 92.50 | 94.10 | 138.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.36 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.93% | 0.50% | 0.07% | 2.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.91 | 21.41 | 26.61 | 30.81 | 31.39 |
| מכפיל מכירות | 4.58 | 4.69 | 4.12 | 6.79 | 7.63 |
| מכפיל הון | 2.56 | 2.63 | 2.31 | 3.70 | 3.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.43 | 201.91 | 1,501.49 | 43.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.08 | 17.58 | 24.80 | 23.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.38 | -1.02 | 5.53 | 2.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 2.63 | 2.31 | 3.70 | 3.75 |
| מכפיל שווי חברה | 9.67 | 10.38 | 11.01 | 16.09 | 16.25 |
| שווי חברה | 124.59B | 128.53B | 105.22B | 172.13B | 161.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.64 | 10.38 | 11.01 | 16.09 | 16.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.77 | 3.89 | 3.51 | 6.04 | 6.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.97 | 171.93 | 1,334.35 | 37.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.85 | 14.97 | 22.04 | 20.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 598.84 | 598.83 | 530.16 | 517.71 | 493.37 |
| הון עצמי למניה | 598.83 | 598.82 | 543.77 | 531.29 | 506.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 335.20 | 335.20 | 304.24 | 289.48 | 248.68 |
| רווח נקי למניה | 73.47 | 73.47 | 47.14 | 63.82 | 60.45 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.66 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.64 | 1.51 | 1.24 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY