Mani, Inc. (7730) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.85B | 7.03B | 7.82B | 8.03B | 6.57B |
| רווח נקי | 7.24B | 4.64B | 6.29B | 5.95B | 5.29B |
| פחת והפחתות | 2.44B | 2.47B | 2.27B | 1.92B | 1.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.72B | -1.18B | -680.00M | 814.00M | 815.00M |
| יתרת לקוחות | 85.00M | -35.00M | -578.00M | -147.00M | -209.00M |
| מלאי | -85.00M | 99.00M | 39.00M | 274.00M | 767.00M |
| יתרת ספקים | -13.00M | 68.00M | 21.00M | 43.00M | -47.00M |
| הון חוזר אחר | 1.73B | -1.31B | -162.00M | 644.00M | 304.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 454.00M | 1.09B | -56.00M | -652.00M | -1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -860.00M | -7.17B | -6.65B | -4.02B | -2.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15B | -6.67B | -7.68B | -3.72B | -1.94B |
| רכישות, נטו | 10.00M | 20.00M | 14.00M | 16.00M | 15.00M |
| רכישת השקעות | -841.00M | -560.00M | -640.00M | -1.55B | -919.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.17B | 45.00M | 1.65B | 1.23B | 658.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.00M | -2.00M | 3.00M | 1.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.00B | -3.90B | -3.70B | -3.25B | -2.44B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.94B | -3.84B | -3.65B | -3.15B | -2.36B |
| פעילויות מימון אחרות | -61.00M | -55.00M | -57.00M | -100.00M | -79.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.49B | 17.40B | 21.02B | 23.80B | 22.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.10B | 416.00M | -245.00M | 955.00M | 2.09B |
| שינוי נטו במזומנים | 9.09B | -3.62B | -2.78B | 1.71B | 4.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.40B | 21.02B | 23.80B | 22.08B | 18.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.49B | 17.40B | 21.02B | 23.80B | 22.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.73B | 612.00M | 397.00M | 4.52B | 4.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.85B | 7.03B | 7.82B | 8.03B | 6.57B |
| הוצאות הוניות | -1.12B | -6.42B | -7.42B | -3.52B | -1.81B |
הנתונים מוצגים ב-JPY