Aichi Tokei Denki Co., Ltd. (7723) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.27 | 3.10 | 3.39 | 3.10 | 3.03 |
| יחס מהיר | 1.94 | 2.01 | 2.20 | 2.04 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.67 | 0.91 | 0.88 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.33 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.23 | 2.65 | 2.11 | 2.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.67B | 24.49B | 18.32B | 20.85B | 18.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.34 | 1.42 | 1.39 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 5.06 | 6.15 | 6.50 | 5.16 | 5.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 313.80 | 523.56 | 656.83 | 723.40 | 663.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.28 | 57.53 | 62.64 | 77.06 | 81.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.82 | -1.43 | -1.60 | -1.80 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.25% | 24.90% | 22.81% | 23.41% | 24.55% |
| שיעור EBIT | 5.70% | 7.97% | 8.78% | 8.34% | 9.56% |
| שיעור EBITDA | 7.60% | 9.82% | 10.71% | 10.49% | 11.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.20% | 7.97% | 7.26% | 7.06% | 7.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.94% | 10.91% | 8.78% | 8.33% | 9.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.01% | 8.12% | 6.51% | 6.20% | 6.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.01% | 8.12% | 6.51% | 6.20% | 6.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.64% | 74.42% | 74.16% | 74.42% | 72.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.77% | 136.91% | 120.88% | 117.92% | 120.30% |
| תשואה על הנכסים | 5.45% | 6.83% | 5.30% | 5.17% | 6.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.19% | 9.13% | 7.55% | 7.19% | 9.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.72% | 8.31% | 7.11% | 7.36% | 9.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.28% | 6.11% | 5.20% | 5.38% | 6.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.46% | 6.84% | 5.31% | 5.18% | 6.15% |
| תשואת רווחים | 8.50% | 10.72% | 11.70% | 8.69% | 15.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.78 | 3.76 | 3.89 | 3.68 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 8.45 | 6.71 | 6.56 | 10.58 | 4.85 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 2.99 | 3.11 | 3.02 | 3.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.61 | 5.67 | 5.97 | 6.14 | 6.38 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.13 | 2.06 | 2.03 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.87 | 164.70 | 155.34 | 185.61 | 132.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.36 | 97.00 | 93.75 | 99.19 | 101.49 |
| ימי מלאי | 123.69 | 122.07 | 117.19 | 120.92 | 105.96 |
| ימי אשראי מספקים | 43.19 | 54.37 | 55.60 | 34.50 | 75.20 |
| מחזור תפעולי | 200.06 | 219.07 | 210.94 | 220.11 | 207.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 183.27 | 120.73 | 113.57 | 122.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 53.05 | 15.48 | 32.99 | 70.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 130.22 | 105.25 | 80.58 | 51.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.13 | 0.29 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.85 | 0.70 | 0.78 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.41 | 1.15 | 1.41 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.22 | 1.94 | 1.48 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.82% | 0.79% | 1.38% | 4.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.83 | 9.33 | 8.55 | 11.51 | 6.64 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.76 | 0.56 | 0.71 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.85 | 0.65 | 0.83 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 54.89 | 126.92 | 72.21 | 21.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.89 | 16.28 | 20.97 | 12.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.49 | 0.26 | 0.77 | -1.41 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.85 | 0.65 | 0.83 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 7.50 | 6.29 | 3.59 | 5.01 | 2.21 |
| שווי חברה | 34.30B | 36.49B | 20.90B | 26.88B | 12.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.48 | 6.29 | 3.59 | 5.01 | 2.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.62 | 0.38 | 0.52 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 44.72 | 87.80 | 53.13 | 11.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.95 | 11.26 | 15.43 | 6.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,319.27 | 3,415.29 | 3,039.32 | 2,873.92 | 2,497.72 |
| הון עצמי למניה | 3,322.92 | 3,418.48 | 3,043.62 | 2,878.87 | 2,502.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,935.83 | 3,843.19 | 3,531.29 | 3,339.53 | 3,269.03 |
| רווח נקי למניה | 236.35 | 312.12 | 229.82 | 206.92 | 225.36 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.37 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY