Aichi Tokei Denki Co., Ltd. (7723) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82B | 1.86B | 1.74B | 1.88B | 3.12B |
| רווח נקי | 4.80B | 3.53B | 3.17B | 4.79B | 3.81B |
| פחת והפחתות | 0 | 1.05B | 1.10B | 1.03B | 1.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.93B | -1.83B | -1.93B | -2.09B | 123.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | -24.00M | 23.00M | -1.39B | 720.00M |
| מלאי | 0 | -363.00M | -1.95B | -1.62B | -718.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -395.00M | -1.05B | 1.42B | -230.00M |
| הון חוזר אחר | -1.93B | -1.05B | 1.05B | -503.00M | 351.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -51.00M | -894.00M | -606.00M | -1.85B | -1.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.37B | 738.00M | -1.09B | -683.00M | 2.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00B | -1.62B | -1.24B | -791.00M | -588.00M |
| רכישות, נטו | 6.00M | 7.00M | 0 | 188.00M | 67.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -84.00M | -8.00M | -8.00M | -57.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.52B | 146.00M | 235.00M | 96.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -377.00M | -87.00M | 6.00M | -307.00M | 3.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.58B | -1.35B | -1.18B | -828.00M | -5.93B |
| פירעון חוב | -118.00M | -304.00M | -27.00M | 154.00M | -5.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -102.00M | -112.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.30B | -1.04B | -994.00M | -720.00M | -667.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -155.00M | -160.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.17B | 10.01B | 8.57B | 8.85B | 8.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 301.00M | 189.00M | 250.00M | 205.00M | 187.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -835.00M | 1.44B | -276.00M | 570.00M | -33.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.01B | 8.57B | 8.85B | 8.28B | 8.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.17B | 10.01B | 8.57B | 8.85B | 8.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 816.00M | 238.00M | 506.00M | 1.09B | 2.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82B | 1.86B | 1.74B | 1.88B | 3.12B |
| הוצאות הוניות | -2.00B | -1.62B | -1.24B | -791.00M | -588.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY