Nagano Keiki Co., Ltd. (7715) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 3.04 | 2.16 | 1.95 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.88 | 1.95 | 1.29 | 1.14 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.93 | 0.50 | 0.38 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.30 | 0.30 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.42 | 0.71 | 0.71 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.90B | 17.99B | 14.04B | 8.97B | 7.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.59 | 1.70 | 1.82 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.09 | 0.95 | 0.84 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.86 | 14.96 | 15.77 | 15.15 | 17.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.19 | 0.28 | 0.25 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 745.99 | 711.62 | 790.78 | 804.86 | 842.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.10 | 0.40 | 0.74 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.36% | 31.61% | 31.54% | 31.43% | 29.07% |
| שיעור EBIT | 10.67% | 10.31% | 13.55% | 11.25% | 8.58% |
| שיעור EBITDA | 13.36% | 13.06% | 16.39% | 13.93% | 11.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.61% | 10.31% | 11.00% | 10.53% | 7.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.26% | 11.81% | 12.85% | 10.56% | 8.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.36% | 7.97% | 8.71% | 7.96% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.54% | 8.19% | 8.82% | 8.00% | 5.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.23% | 67.49% | 67.73% | 75.42% | 69.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.59% | 114.59% | 116.80% | 100.32% | 104.38% |
| תשואה על הנכסים | 7.19% | 7.06% | 8.14% | 7.48% | 5.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.20% | 11.23% | 13.83% | 13.60% | 10.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.49% | 11.34% | 14.15% | 13.90% | 11.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.30% | 7.22% | 8.27% | 8.92% | 6.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.25% | 7.12% | 8.21% | 7.55% | 5.50% |
| תשואת רווחים | 8.16% | 10.52% | 16.58% | 12.22% | 13.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 4.75 | 4.70 | 4.56 | 4.48 |
| מחזור זכאים | 10.40 | 12.04 | 11.27 | 8.39 | 8.41 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 2.83 | 2.70 | 2.74 | 2.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.79 | 3.69 | 3.71 | 4.03 | 4.08 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.25 | 2.51 | 3.21 | 3.75 | 3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.14 | 175.35 | 180.27 | 169.57 | 166.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.01 | 76.83 | 77.60 | 79.98 | 81.56 |
| ימי מלאי | 130.22 | 128.85 | 135.06 | 133.07 | 127.93 |
| ימי אשראי מספקים | 35.08 | 30.33 | 32.39 | 43.48 | 43.39 |
| מחזור תפעולי | 219.23 | 205.67 | 212.66 | 213.05 | 209.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 403.42 | 319.21 | 327.11 | 116.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 325.96 | 182.32 | 191.57 | 16.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 77.47 | 136.89 | 135.55 | 100.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.57 | 0.59 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.15 | 1.74 | 1.88 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.21 | 2.33 | 2.41 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.42 | 0.42 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.00% | 9.54% | 8.25% | 1.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.69 | 9.50 | 6.03 | 8.18 | 7.36 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.76 | 0.53 | 0.65 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.07 | 0.83 | 1.11 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.33 | 10.49 | 12.12 | 80.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.73 | 5.99 | 7.10 | 11.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.52 | -0.97 | 0.51 | 0.14 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.07 | 0.83 | 1.11 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 7.84 | 5.70 | 3.60 | 5.42 | 4.79 |
| שווי חברה | 71.30B | 50.42B | 41.03B | 51.30B | 33.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.66 | 5.70 | 3.60 | 5.42 | 4.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 0.74 | 0.59 | 0.76 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.19 | 11.78 | 14.04 | 107.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.62 | 6.73 | 8.22 | 15.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,742.96 | 2,565.50 | 2,301.07 | 2,087.54 | 1,703.91 |
| הון עצמי למניה | 2,721.80 | 2,545.11 | 2,291.91 | 2,084.51 | 1,707.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3,752.60 | 3,583.67 | 3,640.52 | 3,561.13 | 3,179.83 |
| רווח נקי למניה | 313.84 | 285.75 | 316.94 | 283.58 | 179.13 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.75 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.15 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.41 | 1.01 | 1.15 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY