Nagano Keiki Co., Ltd. (7715) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.62B | 6.10B | 6.24B | 2.22B | 2.81B |
| רווח נקי | 5.40B | 6.05B | 5.41B | 4.93B | 4.17B |
| פחת והפחתות | 1.86B | 1.97B | 1.82B | 1.79B | 1.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.99B | -1.07B | -1.37B | -3.17B | -2.10B |
| יתרת לקוחות | 944.05M | 234.26M | -974.21M | -597.00M | -2.14B |
| מלאי | 1.52B | -172.94M | -1.40B | -2.72B | -1.24B |
| יתרת ספקים | -1.40B | -1.11B | 162.45M | 256.78M | 1.32B |
| הון חוזר אחר | 925.11M | -29.01M | 836.00M | -113.91M | -27.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.63B | -855.20M | 386.47M | -1.33B | -802.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 282.11M | -351.28M | -2.04B | -2.00B | -2.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.46B | -2.62B | -2.59B | -1.91B | -2.24B |
| רכישות, נטו | 849.20M | 383.31M | 0 | 1.69M | 6.25M |
| רכישת השקעות | -363.45M | -439.46M | -544.58M | -862.33M | -840.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.34B | 2.04B | 1.04B | 831.83M | 812.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -82.28M | 275.15M | 51.65M | -61.51M | -43.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.25B | -3.50B | -3.42B | -261.17M | -1.55B |
| פירעון חוב | -2.09B | -2.58B | -2.17B | 545.16M | -1.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 69.87M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.20B | -70.35M | -279.00K | -239.00K | -346.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -953.00M | -897.03M | -731.11M | -653.50M | -422.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.70M | -23.57M | -511.25M | -152.59M | 49.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.86B | 9.70B | 7.29B | 6.34B | 6.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 514.59M | 169.23M | 163.07M | 219.47M | 162.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.16B | 2.41B | 950.61M | 178.27M | -878.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.70B | 7.29B | 6.34B | 6.16B | 7.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.86B | 9.70B | 7.29B | 6.34B | 6.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.16B | 3.48B | 3.65B | 310.31M | 575.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.62B | 6.10B | 6.24B | 2.22B | 2.81B |
| הוצאות הוניות | -1.46B | -2.62B | -2.59B | -1.91B | -2.24B |
הנתונים מוצגים ב-JPY