WA, Inc. (7683) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.97 | 5.44 | 5.50 | 5.08 | 5.58 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.71 | 2.98 | 2.69 | 3.27 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.43 | 1.39 | 1.75 | 2.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.54 | 0.66 | 0.69 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.50 | 0.33 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.50B | 7.56B | 7.60B | 6.95B | 6.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 86.59 | 84.05 | 6.83 | 5.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.81 | 74.41 | 86.74 | 120.30 | 113.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.46 | 19.59 | 17.53 | 20.36 | 42.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.88 | -1.35 | -1.02 | -1.28 | -1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.99% | 60.81% | 61.50% | 63.03% | 64.25% |
| שיעור EBIT | 1.81% | 4.57% | 6.88% | 7.96% | 6.35% |
| שיעור EBITDA | 4.50% | 7.17% | 9.52% | 10.45% | 9.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.59% | 4.57% | 7.32% | 8.29% | 6.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.24% | 4.80% | 6.79% | 7.89% | 6.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.09% | 2.95% | 4.37% | 5.47% | 3.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.09% | 2.95% | 4.37% | 5.47% | 3.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.74% | 61.41% | 64.30% | 69.39% | 62.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.73% | 105.06% | 92.75% | 95.15% | 93.28% |
| תשואה על הנכסים | 1.73% | 5.11% | 7.57% | 9.40% | 6.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.27% | 6.22% | 9.27% | 11.71% | 7.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.12% | 9.17% | 14.73% | 16.74% | 12.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.42% | 5.52% | 9.29% | 11.12% | 7.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.73% | 5.12% | 7.59% | 9.44% | 6.40% |
| תשואת רווחים | 0.92% | 2.71% | 4.17% | 5.33% | 10.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.98 | 11.85 | 11.39 | 14.12 | 15.07 |
| מחזור זכאים | 14.73 | 20.57 | 22.80 | 16.42 | 17.25 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 1.83 | 1.92 | 1.78 | 1.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.83 | 15.71 | 16.98 | 9.34 | 8.33 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.89 | 2.86 | 2.90 | 2.99 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.89 | 212.46 | 206.57 | 208.56 | 198.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.24 | 30.81 | 32.05 | 25.85 | 24.23 |
| ימי מלאי | 204.43 | 199.39 | 190.52 | 204.94 | 195.38 |
| ימי אשראי מספקים | 24.78 | 17.74 | 16.01 | 22.23 | 21.16 |
| מחזור תפעולי | 237.67 | 230.20 | 222.57 | 230.79 | 219.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 50.77 | 48.04 | 31.77 | 33.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 27.57 | 26.32 | 19.25 | 10.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 23.20 | 21.72 | 12.52 | 22.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.19 | 1.32 | 1.69 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.19 | 2.21 | 2.54 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.70 | 2.91 | 1.62 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.07% | 2.11% | 1.68% | 1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 108.58 | 36.96 | 23.98 | 18.75 | 9.62 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 0.38 |
| מכפיל הון | 2.44 | 2.30 | 2.22 | 2.20 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 48.36 | 47.49 | 59.49 | 64.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.26 | 26.02 | 36.04 | 21.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.44 | -1.20 | -1.64 | 0.27 | -3.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.44 | 2.30 | 2.22 | 2.20 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 24.41 | 13.85 | 9.98 | 8.54 | 2.22 |
| שווי חברה | 24.82B | 23.17B | 21.67B | 18.97B | 3.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.34 | 13.85 | 9.98 | 8.54 | 2.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 0.99 | 0.95 | 0.89 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 44.05 | 43.09 | 51.71 | 35.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.92 | 23.61 | 31.33 | 11.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 574.47 | 578.94 | 561.20 | 519.14 | 913.38 |
| הון עצמי למניה | 575.23 | 579.93 | 562.52 | 521.45 | 919.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.39 | 0.36 | 0.31 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 1,187.39 | 1,222.74 | 1,193.11 | 1,115.48 | 1,847.90 |
| רווח נקי למניה | 12.95 | 36.07 | 52.12 | 61.06 | 72.37 |
| נטל מס | 0.49 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.40 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.41 | 0.92 | 0.52 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY