WA, Inc. (7683) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 968.55M | 918.00M | 605.45M | 314.92M | 1.46B |
| רווח נקי | 688.07M | 996.00M | 1.16B | 689.00M | 707.00M |
| פחת והפחתות | 606.87M | 602.00M | 530.37M | 512.20M | 539.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -121.09M | -549.00M | -1.25B | -837.15M | -238.37M |
| יתרת לקוחות | 38.24M | -488.00M | -298.00M | -138.00M | -99.90M |
| מלאי | -326.43M | -160.00M | -923.12M | -791.56M | -172.96M |
| יתרת ספקים | 57.17M | 0 | 103.26M | 60.74M | -50.29M |
| הון חוזר אחר | 109.93M | 99.00M | -128.94M | 31.71M | 84.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -205.30M | -131.00M | 158.09M | -49.13M | 456.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -469.25M | -653.00M | -428.88M | -555.78M | -136.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -451.29M | -417.10M | -229.00M | -212.31M | -154.39M |
| רכישות, נטו | -131.25M | 0 | -69.13M | 969.00K | 6.46M |
| רכישת השקעות | -393.21M | 0 | -452.07M | -339.20M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 443.88M | 0 | 362.60M | 0 | 34.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.61M | -235.90M | -41.28M | -5.24M | -22.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -680.21M | -624.00M | -441.50M | -416.11M | -350.97M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 938.00K | 5.58M | 2.37M | 4.13M | 6.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -49.00K | -87.00K | -70.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -372.01M | -281.00M | -119.09M | -119.01M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -309.14M | -348.53M | -324.70M | -301.16M | -357.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.62B | 2.53B | 2.86B | 3.09B | 3.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 274.75M | 24.35M | 43.70M | 37.79M | 39.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 93.84M | -334.27M | -221.24M | -619.18M | 1.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.53B | 2.86B | 3.09B | 3.70B | 2.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.62B | 2.53B | 2.86B | 3.09B | 3.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 525.91M | 503.00M | 366.84M | 102.62M | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 968.55M | 918.00M | 605.45M | 314.92M | 1.46B |
| הוצאות הוניות | -442.65M | -415.00M | -238.60M | -212.31M | -154.39M |
הנתונים מוצגים ב-JPY