LEOCLAN Co. Ltd. (7681) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 2.23 | 2.42 | 1.67 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.47 | 2.23 | 2.40 | 1.67 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 1.15 | 1.41 | 0.68 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -33.47 | 9.30 | 395.32 | 2.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -812.61M | 4.21B | 4.66B | 4.54B | 4.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.83 | 1.94 | 1.91 | 2.64 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 57.40 | 28.47 | 229.48 | 6.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.94 | 144.15 | 89.05 | 524.16 | 583.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 838.60 | 1.56 | 2.47 | 3.27 | 51.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.23 | -11.91 | -20.03 | -10.30 | -6.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.34% | 12.76% | 13.22% | 10.58% | 10.27% |
| שיעור EBIT | 1.19% | 1.45% | 0.90% | 1.62% | 2.32% |
| שיעור EBITDA | 2.26% | 1.86% | 1.40% | 2.02% | 2.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.13% | 1.34% | 0.90% | 1.65% | 2.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.05% | 1.44% | 1.38% | 1.62% | 2.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.29% | 0.71% | 0.69% | 1.02% | 1.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.33% | 0.80% | 0.78% | 1.07% | 1.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 27.28% | 49.47% | 49.66% | 62.85% | 63.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.68% | 107.13% | 153.83% | 98.04% | 105.94% |
| תשואה על הנכסים | 0.52% | 1.40% | 1.28% | 1.85% | 3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.04% | 2.71% | 2.44% | 4.87% | 8.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.75% | 4.28% | 2.66% | 6.67% | 10.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.13% | 2.38% | 1.50% | 4.41% | 6.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.59% | 1.41% | 1.29% | 1.86% | 3.27% |
| תשואת רווחים | 2.03% | 2.30% | 2.24% | 14.84% | 29.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.93 | 5.12 | 5.18 | 3.42 | 6.83 |
| מחזור זכאים | 4.34 | 5.40 | 5.03 | 3.12 | 6.74 |
| מחזור מלאי | 55.11 | 813.14 | 240.80 | 1,087.09 | 1,101.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.98 | 78.66 | 64.33 | 76.68 | 82.08 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.97 | 1.86 | 1.81 | 2.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.39 | 4.00 | 3.59 | 5.01 | 5.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.81 | 4.13 | -0.65 | -9.63 | -0.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.69 | 71.26 | 70.43 | 106.83 | 53.46 |
| ימי מלאי | 6.62 | 0.45 | 1.52 | 0.34 | 0.33 |
| ימי אשראי מספקים | 84.12 | 67.57 | 72.59 | 116.80 | 54.12 |
| מחזור תפעולי | 59.31 | 71.71 | 71.94 | 107.17 | 53.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -14.63 | -14.66 | 5.61 | 171.79 | 123.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -19.71 | -19.75 | 3.01 | 129.97 | 99.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.07 | 5.09 | 2.61 | 41.82 | 23.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.35 | 0.54 | 0.76 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.67 | -0.67 | 0.29 | 1.89 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.88 | -2.88 | 2.15 | 4.11 | 5.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -12.05 | 2.63 | 60.23 | 2.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.05% | -1.75% | 0.29% | 14.13% | 13.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.16 | 43.56 | 44.61 | 6.74 | 3.44 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.31 | 0.31 | 0.07 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.18 | 1.09 | 0.33 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -48.71 | -57.01 | 342.49 | 7.08 | 7.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.61 | -76.79 | 183.48 | 5.35 | 6.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | 3.64 | -0.89 | -0.18 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.18 | 1.09 | 0.33 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 1.97 | 4.70 | 1.83 | -6.90 | -4.91 |
| שווי חברה | 1.81B | 1.88B | 508.48M | -3.70B | -3.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.97 | 4.70 | 1.83 | -6.90 | -4.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.09 | 0.03 | -0.14 | -0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.47 | -16.14 | 28.69 | -14.33 | -19.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.84 | -21.74 | 15.37 | -10.84 | -16.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 590.23 | 968.60 | 960.19 | 2,837.47 | 2,781.35 |
| הון עצמי למניה | 983.82 | 953.60 | 945.12 | 2,799.71 | 2,746.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.68 | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 6,833.31 | 3,636.73 | 3,360.56 | 13,394.84 | 15,181.88 |
| רווח נקי למניה | 19.54 | 25.86 | 23.09 | 136.46 | 222.90 |
| נטל מס | 0.27 | 0.49 | 0.50 | 0.63 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.99 | 1.54 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.75 | -0.57 | 0.24 | 0.79 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY