LEOCLAN Co. Ltd. (7681) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.65M | 33.08M | 341.56M | 242.36M | 1.30B |
| רווח נקי | 152.78M | 136.06M | 271.31M | 437.05M | 390.98M |
| פחת והפחתות | 89.74M | 99.49M | 104.43M | 96.28M | 94.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -298.60M | -228.84M | 81.02M | -205.07M | 499.63M |
| יתרת לקוחות | -377.20M | 3.98B | -3.44B | 460.00M | 1.83B |
| מלאי | 48.31M | -49.46M | 2.35M | 164.52M | -128.18M |
| יתרת ספקים | 53.02M | -4.20B | 3.66B | -929.14M | -1.39B |
| הון חוזר אחר | -22.74M | 47.76M | -144.47M | 99.52M | 188.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.57M | 26.37M | -115.20M | -85.90M | 312.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -619.82M | 100.75M | -82.01M | -49.96M | -42.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.16M | -36.97M | -83.14M | -46.89M | -62.78M |
| רכישות, נטו | 272.00K | 0 | 0 | 0 | 6.35M |
| רכישת השקעות | -611.83M | -50.31M | -38.46M | -86.20M | -54.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.26M | 187.85M | 30.09M | 126.21M | 75.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -364.00K | 181.00K | 9.50M | -43.08M | -7.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.73M | -97.23M | -202.31M | -120.93M | -298.01M |
| פירעון חוב | -2.59M | -1.73M | -94.15M | -36.51M | -213.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.21M | 7.00M | 0 | 0 | 6.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -98.35M | -98.00M | -97.96M | -78.42M | -87.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -4.50M | -10.20M | -6.00M | -3.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.75B | 5.55B | 5.52B | 5.46B | 5.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -807.20M | 36.61M | 57.23M | 71.47M | 957.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.55B | 5.52B | 5.46B | 5.39B | 4.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.75B | 5.55B | 5.52B | 5.46B | 5.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.70M | 17.72M | 291.06M | 215.57M | 1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.65M | 33.08M | 341.56M | 242.36M | 1.30B |
| הוצאות הוניות | -30.05M | -15.36M | -50.50M | -26.79M | -22.25M |
הנתונים מוצגים ב-JPY