Yakuodo Holdings Co., Ltd. (7679) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.52 | 1.48 | 1.35 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.49 | 0.43 | 0.36 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.31 | 0.27 | 0.20 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.51 | 1.42 | 2.40 | 2.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.34B | -13.33B | -4.13B | -4.23B | -7.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.34 | 0.23 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.86 | 0.49 | 0.41 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.33 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.36 | 0.23 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.56 | 2.17 | 2.12 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.16 | 2.25 | 2.80 | 2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.60 | 21.49 | 63.76 | 108.52 | 122.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.27 | 0.71 | 0.39 | 0.20 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,969.62 | 1,786.52 | 932.53 | 696.30 | 803.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | 2.74 | 1.27 | 1.06 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.34% | 19.36% | 19.52% | 21.57% | 21.93% |
| שיעור EBIT | 3.01% | 3.36% | 3.79% | 3.75% | 3.70% |
| שיעור EBITDA | 5.30% | 5.48% | 5.73% | 5.74% | 5.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.99% | 3.23% | 3.61% | 3.66% | 3.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.88% | 3.21% | 3.74% | 3.72% | 3.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.18% | 2.46% | 2.81% | 2.69% | 2.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.19% | 2.46% | 2.81% | 2.69% | 2.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.81% | 76.61% | 75.26% | 72.28% | 68.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.41% | 99.47% | 103.59% | 101.59% | 101.33% |
| תשואה על הנכסים | 3.14% | 3.90% | 5.33% | 5.40% | 4.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.19% | 10.01% | 11.53% | 11.48% | 10.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.29% | 7.50% | 10.19% | 11.26% | 10.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.38% | 5.27% | 7.19% | 7.70% | 6.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.17% | 3.95% | 5.37% | 5.43% | 4.81% |
| תשואת רווחים | 12.55% | 9.90% | 11.90% | 6.97% | 6.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 51.52 | 74.53 | 82.36 | 83.04 | 84.51 |
| מחזור זכאים | 6.35 | 6.80 | 7.10 | 6.89 | 6.94 |
| מחזור מלאי | 3.86 | 3.92 | 4.41 | 4.55 | 4.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 3.59 | 4.44 | 4.53 | 3.76 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.59 | 1.89 | 2.01 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.16 | 11.11 | 14.27 | 17.92 | 19.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.08 | 44.45 | 35.76 | 31.60 | 29.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.08 | 4.90 | 4.43 | 4.40 | 4.32 |
| ימי מלאי | 94.52 | 93.21 | 82.75 | 80.18 | 77.92 |
| ימי אשראי מספקים | 57.52 | 53.66 | 51.42 | 52.98 | 52.58 |
| מחזור תפעולי | 101.60 | 98.11 | 87.18 | 84.57 | 82.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 168.39 | 229.09 | 287.22 | 326.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -424.65 | 29.04 | 176.93 | 137.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 593.04 | 200.05 | 110.28 | 188.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.52 | 0.13 | 0.62 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.27 | 1.01 | 2.12 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.28 | 1.15 | 2.60 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.25 | 0.41 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -20.37% | 1.58% | 6.32% | 5.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.02 | 10.10 | 8.40 | 14.34 | 14.73 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.39 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.71 | 1.01 | 0.97 | 1.65 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.91 | 63.12 | 15.83 | 17.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.38 | 8.00 | 9.75 | 7.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -1.88 | 0.71 | 0.78 | 1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 1.01 | 0.97 | 1.65 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.42 | 7.28 | 5.39 | 7.78 | 7.70 |
| שווי חברה | 48.80B | 65.27B | 46.94B | 63.51B | 58.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.40 | 7.28 | 5.39 | 7.78 | 7.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.40 | 0.31 | 0.45 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.88 | 82.49 | 18.32 | 21.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.87 | 10.46 | 11.28 | 9.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,088.27 | 2,006.68 | 1,860.27 | 1,683.90 | 1,509.64 |
| הון עצמי למניה | 2,153.98 | 2,062.10 | 1,891.55 | 1,700.08 | 1,523.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 8,778.26 | 8,397.05 | 7,754.89 | 7,259.05 | 6,555.46 |
| רווח נקי למניה | 191.76 | 206.48 | 218.17 | 195.20 | 164.92 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.82 | 1.05 | 1.47 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY