דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yakuodo Holdings Co., Ltd. (7679) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.29B4.49B5.63B6.41B5.21B
רווח נקי4.03B4.28B3.83B3.24B3.29B
פחת והפחתות3.47B2.95B2.82B2.80B2.39B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-4.03B-2.51B-971.00M-187.00M-1.12B
יתרת לקוחות-353.00M-131.00M-188.00M-270.00M73.00M
מלאי-6.01B-3.22B-3.04B-2.25B-2.71B
יתרת ספקים2.19B1.04B1.71B1.41B632.00M
הון חוזר אחר142.00M-195.00M552.00M919.00M890.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-182.00M-223.00M-45.00M551.00M649.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.84B-4.57B-2.27B-4.11B-4.98B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-12.22B-4.26B-2.16B-3.71B-4.33B
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות000-100.00M-129.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-617.00M-315.00M-107.00M-296.00M-518.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון12.40B2.30B-3.69B-1.27B6.95B
פירעון חוב13.27B2.81B-3.20B-500.00M7.39B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-322.00M00-300.00M0
דיבידנדים ששולמו-548.00M-509.00M-489.00M-473.00M-434.00M
פעילויות מימון אחרות-2.00M-1.00M-2.00M-1.00M-2.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.01B7.17B4.95B5.28B9.14B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.00M00-1.00M1.00M
שינוי נטו במזומנים2.85B2.21B-328.00M1.03B7.18B
מזומנים בתחילת התקופה7.17B4.95B5.28B4.26B1.96B
מזומנים בסוף התקופה10.01B7.17B4.95B5.28B9.14B
תזרים מזומנים חופשי-8.28B569.00M3.59B2.76B955.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.29B4.49B5.63B6.41B5.21B
הוצאות הוניות-11.57B-3.92B-2.04B-3.65B-4.26B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Yakuodo Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים