Yashima & Co. Ltd. (7677) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.39 | 1.51 | 1.53 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.28 | 1.39 | 1.39 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.61 | 0.66 | 0.69 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | -0.03 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.24 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 112.27 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.76B | 4.61B | 5.77B | 6.40B | 6.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.70 | 2.71 | 2.56 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 97.61 | 63.47 | -35,086.72 | 26,248.17 | -6,823.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 48,528.33 | 39,506.67 | -36,394.06 | 20,269.94 | 2,719.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.63 | 5.39 | 5.95 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.28 | -12.84 | 15.66 | -14.27 | 61.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.27% | 13.75% | 12.51% | 14.32% | 13.76% |
| שיעור EBIT | 2.60% | 2.10% | -2.26% | 2.18% | -0.79% |
| שיעור EBITDA | 2.73% | 2.22% | -2.10% | 2.47% | -0.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.60% | 2.10% | -2.26% | 1.32% | 0.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.62% | 2.43% | -1.68% | 2.18% | -0.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.49% | 1.48% | -1.75% | 1.42% | -1.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.49% | 1.48% | -1.75% | 1.42% | -1.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.06% | 61.04% | 104.42% | 64.86% | 128.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.73% | 115.75% | 74.50% | 165.85% | -308.43% |
| תשואה על הנכסים | 1.99% | 1.80% | -2.01% | 1.57% | -1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.94% | 4.88% | -5.44% | 4.01% | -2.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.17% | 5.95% | -5.98% | 3.35% | 0.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.09% | 3.63% | -5.98% | 2.18% | 0.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.00% | 1.81% | -2.01% | 1.57% | -1.19% |
| תשואת רווחים | 6.95% | 7.11% | -7.61% | 6.69% | -4.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.25 | 3.77 | 3.73 | 3.45 | 3.00 |
| מחזור זכאים | 2.48 | 2.04 | 1.94 | 1.99 | 2.14 |
| מחזור מלאי | 16.74 | 15.97 | 14.93 | 11.84 | 11.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 492.82 | 526.14 | 873.59 | 646.91 | 529.13 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.22 | 1.14 | 1.11 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.31 | 4.97 | 3.91 | 3.80 | 3.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -75.21 | -59.52 | -65.84 | -47.19 | -15.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.36 | 96.83 | 97.88 | 105.78 | 121.70 |
| ימי מלאי | 21.80 | 22.85 | 24.45 | 30.84 | 33.01 |
| ימי אשראי מספקים | 147.37 | 179.19 | 188.16 | 183.82 | 170.38 |
| מחזור תפעולי | 72.16 | 119.68 | 122.33 | 136.62 | 154.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 265.86 | 150.11 | 1,186.30 | -422.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 248.53 | 144.58 | 1,168.76 | -430.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 17.33 | 5.53 | 17.54 | 7.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.28 | 4.92 | 27.90 | -13.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 15.34 | 27.15 | 67.64 | -59.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 49.36 | 25.25 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.11% | 6.19% | 57.01% | -21.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.38 | 14.06 | -13.13 | 14.95 | -21.78 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.60 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.89 | 16.14 | 1.75 | -4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.25 | 15.55 | 1.73 | -4.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.07 | 0.06 | -0.06 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.60 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -4.40 | -3.47 | 4.69 | -5.71 | 7.90 |
| שווי חברה | -4.03B | -2.62B | -2.86B | -3.91B | -837.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.40 | -3.47 | 4.69 | -5.71 | 7.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.12 | -0.08 | -0.10 | -0.14 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.66 | -6.90 | -1.17 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.43 | -6.65 | -1.15 | 0.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,654.09 | 3,573.14 | 3,246.72 | 3,391.81 | 3,177.27 |
| הון עצמי למניה | 3,673.61 | 3,585.35 | 3,265.52 | 3,417.39 | 3,211.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.39 | -0.04 | 0.35 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 11,691.43 | 11,792.51 | 10,129.46 | 9,690.29 | 8,942.92 |
| רווח נקי למניה | 174.75 | 174.94 | -177.73 | 137.15 | -90.78 |
| נטל מס | 0.57 | 0.61 | 1.04 | 0.65 | 1.29 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.16 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.52 | -0.84 | 5.61 | 4.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY