Yashima & Co. Ltd. (7677) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 763.46M | 430.45M | 3.39B | -1.21B | -1.50B |
| רווח נקי | 502.38M | -509.64M | 392.48M | -259.10M | 301.43M |
| פחת והפחתות | 42.33M | 45.10M | 79.98M | 95.34M | 91.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.29M | 1.33B | 2.74B | -902.30M | -1.95B |
| יתרת לקוחות | -1.29B | 351.76M | 593.05M | 312.86M | -1.60B |
| מלאי | -115.09M | 330.96M | -6.32M | 568.86M | -430.28M |
| יתרת ספקים | 602.11M | -128.38M | 2.18B | -1.53B | 172.17M |
| הון חוזר אחר | 797.90M | 779.76M | -25.80M | -249.38M | -85.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 221.04M | -439.11M | 179.06M | -141.07M | 51.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.62B | -114.18M | -45.60M | 545.37M | -469.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.77M | -21.13M | -50.19M | -20.39M | -27.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -7.56M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.56B | -25.18M | -14.40M | -129.68M | -539.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.94M | 59.69M | 57.89M | 671.68M | 59.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | -71.39M | -127.56M | -38.89M | 31.32M | 37.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.66M | -77.87M | -71.48M | -60.46M | -71.00M |
| פירעון חוב | 0 | -6.25M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -71.74M | -71.61M | -71.48M | -71.18M | -71.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.92M | -1.00K | 0 | 10.72M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.69B | 10.35B | 10.06B | 6.76B | 7.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 283.70M | 53.42M | 21.76M | 58.33M | 1.64B |
| שינוי נטו במזומנים | -657.13M | 291.82M | 3.30B | -663.89M | -405.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.35B | 10.06B | 6.76B | 7.42B | 7.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.69B | 10.35B | 10.06B | 6.76B | 7.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 713.71M | 414.59M | 3.39B | -1.22B | -1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 763.46M | 430.45M | 3.39B | -1.21B | -1.50B |
| הוצאות הוניות | -49.76M | -15.86M | -5.25M | -9.22M | -2.95M |
הנתונים מוצגים ב-JPY