NATTY SWANKY holdings Co.Ltd (7674) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.96 | 1.65 | 1.48 | 2.13 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.88 | 1.57 | 1.45 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.47 | 1.02 | 0.90 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.37 | -0.03 | -0.07 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | -0.18 | -0.13 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.01 | -0.50 | -0.40 | 2.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -414.66M | -507.54M | 7.51M | -524.21M | 589.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.33 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.46 | 0.40 | 0.81 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.45 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.36 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.40 | 1.82 | 2.43 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | -1.08 | 0.40 | -0.36 | 1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.93 | -44.26 | 0.24 | -13.54 | 51.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 261.51 | 250.20 | 377.15 | 588.22 | 428.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.97 | 0.18 | -1.10 | -1.27 | -2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.66% | 65.22% | 71.82% | 71.13% | 73.69% |
| שיעור EBIT | -2.94% | -6.77% | 0.04% | -6.98% | 5.20% |
| שיעור EBITDA | -0.17% | -3.64% | 3.06% | -3.10% | 8.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.12% | -6.77% | 0.03% | -2.23% | 6.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.14% | -10.87% | -3.00% | -7.14% | 5.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.82% | -12.10% | -3.72% | -6.49% | 3.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.82% | -12.11% | -3.72% | -6.49% | 3.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.10% | 111.35% | 124.07% | 90.88% | 69.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 196.60% | 160.66% | -10,800.00% | 320.82% | 82.00% |
| תשואה על הנכסים | -16.75% | -29.39% | -6.48% | -10.03% | 5.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.46% | -70.55% | -11.79% | -24.39% | 9.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.58% | -29.34% | 0.07% | -4.95% | 13.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.55% | -24.67% | 0.06% | -3.91% | 8.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.81% | -29.51% | -6.51% | -10.06% | 5.44% |
| תשואת רווחים | -7.96% | -13.15% | -3.37% | -5.77% | 3.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.94 | 19.28 | 21.04 | 15.30 | 29.72 |
| מחזור זכאים | 7.19 | 8.37 | 9.22 | 9.12 | 11.62 |
| מחזור מלאי | 14.66 | 22.86 | 23.22 | 43.42 | 40.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.50 | 5.94 | 4.50 | 4.07 | 5.29 |
| מחזור נכסים | 2.46 | 2.43 | 1.74 | 1.55 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1,925.54 | 22.48 | 6.80 | 8.39 | 7.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.55 | -8.69 | -6.53 | -7.75 | -10.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.31 | 18.93 | 17.35 | 23.86 | 12.28 |
| ימי מלאי | 24.90 | 15.97 | 15.72 | 8.41 | 8.91 |
| ימי אשראי מספקים | 50.75 | 43.59 | 39.60 | 40.01 | 31.42 |
| מחזור תפעולי | 43.20 | 34.90 | 33.07 | 32.26 | 21.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.02 | -85.44 | -71.69 | 381.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -67.37 | -351.56 | -265.70 | 311.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 68.39 | 266.13 | 194.02 | 69.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -65.73 | 4.11 | 3.71 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.01 | -0.31 | -0.36 | 5.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.01 | -0.32 | -0.37 | 5.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | -0.23 | -0.12 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.33% | -10.80% | -8.75% | 8.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.56 | -7.61 | -29.71 | -17.34 | 32.11 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.92 | 1.11 | 1.13 | 1.13 |
| מכפיל הון | 5.14 | 5.37 | 3.50 | 4.23 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -42.91 | -9.26 | -11.42 | 11.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2,820.68 | -38.10 | -42.34 | 9.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.59 | -0.03 | 0.15 | 0.09 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.14 | 5.37 | 3.50 | 4.23 | 3.10 |
| מכפיל שווי חברה | -514.83 | -25.12 | 35.09 | -37.57 | 11.78 |
| שווי חברה | 6.76B | 7.02B | 7.72B | 6.81B | 6.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -514.83 | -25.12 | 35.09 | -37.57 | 11.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.91 | 1.07 | 1.16 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -42.61 | -8.98 | -11.82 | 9.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2,800.66 | -36.94 | -43.82 | 7.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 534.45 | 533.76 | 921.89 | 712.76 | 1,132.89 |
| הון עצמי למניה | 538.62 | 538.67 | 929.40 | 717.68 | 1,141.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.11 | -0.24 | 0.09 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,230.92 | 3,139.76 | 2,941.69 | 2,697.21 | 3,140.63 |
| רווח נקי למניה | -220.37 | -380.06 | -109.56 | -175.07 | 110.24 |
| נטל מס | 1.11 | 1.11 | 1.24 | 0.91 | 0.69 |
| נטל ריבית | 2.09 | 1.61 | -72.00 | 1.02 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.74 | 0.69 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.00 | 0.78 | 0.79 | 2.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY