NATTY SWANKY holdings Co.Ltd (7674) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51M | -209.00M | -155.39M | 857.21M | 330.23M |
| רווח נקי | -930.13M | -268.00M | -197.00M | 358.75M | 382.99M |
| פחת והפחתות | 240.18M | 217.23M | 226.00M | 207.69M | 199.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 997.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 314.71M | -213.00M | -98.03M | 134.66M | -88.10M |
| יתרת לקוחות | -19.83M | -140.00M | -247.94M | -49.00M | 18.13M |
| מלאי | -29.57M | -42.00M | -5.65M | -6.47M | -1.85M |
| יתרת ספקים | 99.12M | 0 | 67.76M | -25.11M | -105.10M |
| הון חוזר אחר | 265.00M | -31.00M | 87.81M | 215.24M | 716.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 377.75M | 54.77M | -86.37M | 155.11M | -163.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -169.46M | -710.00M | -490.96M | -194.61M | -297.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.61M | -692.88M | -420.56M | -156.67M | -237.57M |
| רכישות, נטו | 14.00M | 0 | 9.00M | 0 | 11.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 9.50M | 0 | 7.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.16M | -17.12M | -88.90M | -37.94M | -57.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -338.15M | -65.79M | -300.31M | 443.87M | 284.91M |
| פירעון חוב | -313.73M | -85.00M | -291.27M | -309.66M | 292.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 36.00K | 163.00K | 1.82M | 764.53M | 2.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -100.00K | 0 | -80.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -24.46M | -24.00M | -10.77M | -11.01M | -10.62M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 43.04M | 0 | 0 | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 650.72M | 1.16B | 1.04B | 2.14B | 1.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -999.00 | 997.00K | 999.00 | 282.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -505.11M | -985.99M | -945.67M | 1.11B | 600.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16B | 2.14B | 1.98B | 1.04B | 1.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 650.72M | 1.16B | 1.04B | 2.14B | 1.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | -164.85M | -860.00M | -575.95M | 700.54M | 92.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51M | -209.00M | -155.39M | 857.21M | 330.23M |
| הוצאות הוניות | -167.36M | -651.00M | -420.56M | -156.67M | -237.57M |
הנתונים מוצגים ב-JPY