Daiichi Co., Ltd. (7643) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.75 | 1.73 | 1.82 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.54 | 1.55 | 1.63 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 1.22 | 1.29 | 1.39 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.37 | 0.35 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 40.57 | 6.75 | 34.90 | 34.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.76B | 240.05M | 704.25M | 2.56B | 1.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.62 | 1.59 | 1.48 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 32.95 | 20.55 | 6.41 | 33.82 | 32.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.11 | 23.04 | 4,392.14 | 3,549.60 | 2,623.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 113.96 | 113.73 | 66.24 | 99.27 | 97.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.19 | -2.69 | -2.64 | -2.78 | -2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.20% | 26.04% | 26.37% | 24.64% | 25.58% |
| שיעור EBIT | 2.34% | 2.35% | 3.74% | 3.52% | 3.53% |
| שיעור EBITDA | 3.85% | 4.03% | 5.20% | 4.92% | 4.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.57% | 2.21% | 3.66% | 3.68% | 4.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.27% | 2.26% | 3.74% | 3.52% | 3.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.66% | 1.66% | 2.72% | 2.54% | 2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.66% | 1.66% | 2.72% | 2.54% | 2.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.97% | 73.40% | 72.75% | 72.10% | 69.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.54% | 101.97% | 102.26% | 95.72% | 88.26% |
| תשואה על הנכסים | 3.64% | 3.50% | 5.31% | 5.26% | 5.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.87% | 5.69% | 8.46% | 7.79% | 7.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.41% | 6.04% | 9.27% | 10.00% | 11.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.41% | 4.38% | 6.63% | 7.06% | 7.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.65% | 3.51% | 5.33% | 5.27% | 5.23% |
| תשואת רווחים | 5.66% | 5.27% | 9.39% | 12.65% | 12.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 46.48 | 31.43 | 35.44 | 39.13 | 41.70 |
| מחזור זכאים | 12.24 | 12.30 | 12.31 | 12.52 | 12.64 |
| מחזור מלאי | 30.98 | 32.70 | 33.68 | 33.61 | 35.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.69 | 4.32 | 3.97 | 4.23 | 3.83 |
| מחזור נכסים | 2.19 | 2.12 | 1.95 | 2.07 | 2.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.38 | 12.83 | 11.50 | 12.19 | 16.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.17 | -6.89 | -8.51 | -8.96 | -9.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.85 | 11.61 | 10.30 | 9.33 | 8.75 |
| ימי מלאי | 11.78 | 11.16 | 10.84 | 10.86 | 10.31 |
| ימי אשראי מספקים | 29.81 | 29.67 | 29.64 | 29.15 | 28.87 |
| מחזור תפעולי | 19.63 | 22.77 | 21.14 | 20.19 | 19.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 151.02 | 202.71 | 171.05 | 171.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 82.54 | 114.35 | 142.37 | 148.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 68.48 | 88.36 | 28.68 | 22.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.56 | 0.83 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.30 | 1.79 | 3.51 | 4.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.21 | 2.29 | 5.96 | 7.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.39 | 3.06 | 1.72 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.01% | 8.58% | 16.67% | 18.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.68 | 18.96 | 10.64 | 7.90 | 7.93 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.20 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.08 | 0.90 | 0.62 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.96 | 11.66 | 6.00 | 5.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.91 | 6.58 | 4.99 | 4.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.09 | -0.62 | 0.67 | 1.29 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.08 | 0.90 | 0.62 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 4.42 | 5.10 | 2.93 | 1.30 | 1.55 |
| שווי חברה | 10.58B | 12.15B | 7.98B | 3.11B | 3.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.42 | 5.10 | 2.93 | 1.30 | 1.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.06 | 6.13 | 1.91 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.14 | 3.46 | 1.59 | 1.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,573.23 | 1,519.11 | 1,471.63 | 1,381.13 | 1,295.90 |
| הון עצמי למניה | 1,579.01 | 1,526.41 | 1,480.93 | 1,387.49 | 1,297.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 5,530.15 | 5,245.90 | 4,605.05 | 4,252.94 | 4,121.55 |
| רווח נקי למניה | 91.67 | 86.85 | 125.23 | 108.04 | 101.81 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.74 | 1.18 | 1.14 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY