Daiichi Co., Ltd. (7643) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70B | 2.31B | 1.95B | 1.96B | 2.01B |
| רווח נקי | 979.43M | 1.96B | 1.71B | 1.66B | 1.84B |
| פחת והפחתות | 993.85M | 767.82M | 675.89M | 684.19M | 624.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -92.61M | 136.34M | 2.27M | 194.46M | 149.60M |
| יתרת לקוחות | -326.81M | -214.37M | -98.91M | -24.11M | -58.96M |
| מלאי | -192.49M | -55.69M | -99.75M | 102.60M | -12.97M |
| יתרת ספקים | 422.89M | 208.64M | 152.70M | 81.22M | 153.44M |
| הון חוזר אחר | 3.80M | 197.77M | 48.22M | 34.75M | 68.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -177.57M | -556.23M | -435.96M | -582.16M | -601.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -976.69M | -1.44B | -244.37M | -290.04M | -1.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -772.31M | -956.83M | -327.70M | -261.96M | -1.44B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 76.09M | -10.00M | 137.83M |
| רכישת השקעות | -634.10M | -640.70M | -23.20M | -12.71M | -513.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 645.40M | 553.10M | 17.00M | 22.64M | 8.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -215.68M | -393.54M | 13.45M | -28.01M | 306.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.02B | -810.14M | -615.61M | -622.47M | -383.04M |
| פירעון חוב | -354.78M | -56.00M | -56.00M | -60.79M | 119.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -124.14M | -143.89M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -541.89M | -285.73M | -228.39M | -217.09M | -182.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -324.52M | -331.21M | -344.59M | -319.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.65B | 7.31B | 7.25B | 6.15B | 5.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 634.10M | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 339.71M | 58.16M | 1.09B | 1.05B | 131.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.31B | 7.25B | 6.15B | 5.11B | 4.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.65B | 7.31B | 7.25B | 6.15B | 5.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 930.79M | 1.30B | 1.63B | 1.70B | 575.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70B | 2.31B | 1.95B | 1.96B | 2.01B |
| הוצאות הוניות | -772.31M | -1.01B | -327.70M | -261.96M | -1.44B |
הנתונים מוצגים ב-JPY