NEW ART HOLDINGS Co., Ltd. (7638) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.65 | 1.41 | 1.27 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.20 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.60 | 0.28 | 0.38 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.80B | 2.88B | 892.54M | -1.08B | 108.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.73 | 0.92 | 0.82 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.42 | 0.48 | 0.45 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.52 | 2.75 | 2.54 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.58 | 0.44 | 0.34 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.22 | 20.05 | 16.15 | 22.45 | 47.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 520.53 | 491.64 | 540.21 | 471.89 | 436.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.28 | 1.11 | 1.77 | 1.76 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.25% | 60.22% | 60.71% | 64.85% | 63.10% |
| שיעור EBIT | 14.21% | 14.22% | 13.62% | 12.31% | 13.91% |
| שיעור EBITDA | 16.67% | 16.83% | 16.00% | 14.56% | 15.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.08% | 15.42% | 14.07% | 13.58% | 15.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.75% | 13.45% | 12.74% | 11.70% | 13.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.11% | 7.35% | 7.18% | 5.15% | 8.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.12% | 7.32% | 7.15% | 5.33% | 8.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.99% | 54.66% | 56.34% | 43.98% | 59.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.17% | 87.21% | 90.57% | 86.21% | 88.22% |
| תשואה על הנכסים | 9.47% | 8.37% | 7.26% | 4.94% | 7.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.42% | 21.10% | 19.98% | 12.54% | 18.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.64% | 29.84% | 26.10% | 22.94% | 24.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.99% | 12.09% | 10.26% | 7.44% | 11.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.82% | 8.69% | 7.59% | 5.01% | 7.84% |
| תשואת רווחים | 11.58% | 9.59% | 8.17% | 4.60% | 6.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.74 | 13.73 | 9.90 | 12.81 | 13.47 |
| מחזור זכאים | 10.73 | 11.45 | 9.81 | 16.17 | 28.89 |
| מחזור מלאי | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 1.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.15 | 5.94 | 4.70 | 2.71 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.14 | 1.01 | 0.96 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.42 | 5.05 | 7.21 | 6.25 | 4.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 393.96 | 396.33 | 424.39 | 409.28 | 377.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.65 | 26.59 | 36.86 | 28.49 | 27.10 |
| ימי מלאי | 399.33 | 401.63 | 424.73 | 403.37 | 362.92 |
| ימי אשראי מספקים | 34.02 | 31.88 | 37.21 | 22.57 | 12.63 |
| מחזור תפעולי | 427.98 | 428.21 | 461.59 | 431.85 | 390.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 197.92 | 101.05 | 124.20 | 126.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 182.67 | 68.45 | 22.35 | 68.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.25 | 32.59 | 101.85 | 57.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.68 | 0.18 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.34 | 0.84 | 0.62 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.98 | 3.10 | 1.22 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.19 | 0.27 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.78% | 4.91% | 1.45% | 4.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.64 | 10.43 | 12.24 | 21.75 | 15.04 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.77 | 0.88 | 1.12 | 1.21 |
| מכפיל הון | 2.09 | 2.20 | 2.44 | 2.73 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.82 | 20.38 | 68.78 | 24.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.22 | 13.81 | 12.38 | 13.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.52 | 0.16 | -0.60 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 2.20 | 2.44 | 2.73 | 2.81 |
| מכפיל שווי חברה | 5.48 | 5.66 | 7.26 | 9.45 | 8.93 |
| שווי חברה | 29.89B | 30.51B | 32.10B | 29.03B | 30.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | 5.66 | 7.26 | 9.45 | 8.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.95 | 1.16 | 1.38 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.72 | 26.93 | 84.53 | 27.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.97 | 18.25 | 15.21 | 15.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 620.81 | 631.81 | 545.73 | 557.39 | 578.84 |
| הון עצמי למניה | 638.38 | 649.51 | 570.60 | 563.72 | 591.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 0.54 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 1,907.03 | 1,864.11 | 1,587.56 | 1,373.06 | 1,373.91 |
| רווח נקי למניה | 154.65 | 137.04 | 113.99 | 70.67 | 110.57 |
| נטל מס | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.44 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.37 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.44 | 0.89 | 0.77 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY