דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

NEW ART HOLDINGS Co., Ltd. (7638) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.40B1.76B1.91B1.97B1.90B
רווח נקי2.35B1.98B1.09B1.73B1.48B
פחת והפחתות835.89M658.37M475.55M381.41M349.39M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-754.82M-1.10B-74.20M-1.02B-417.15M
יתרת לקוחות493.93M-325.84M-36.22M-85.17M-271.16M
מלאי-1.17B-1.51B-320.11M-585.02M-186.34M
יתרת ספקים-28.05M349.96M184.43M-221.21M248.74M
הון חוזר אחר-48.44M386.86M97.70M-128.94M-208.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן964.64M214.17M421.25M882.18M492.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-370.55M-455.74M-1.44B-1.05B-926.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-280.23M-567.82M-1.57B-894.56M-609.19M
רכישות, נטו0289.83M-26.86M-12.73M4.69M
רכישת השקעות-500.00M-15.24M-36.00M-144.87M-299.45M
מכירת השקעות / פירעון השקעות252.00M109.86M153.57M58.83M0
פעילויות השקעה אחרות157.68M-272.37M31.42M-60.74M-22.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.44B-1.58B-1.48B-1.70B-843.95M
פירעון חוב-1.07B741.81M294.20M623.55M121.99M
הנפקת מניות רגילות199.00K0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-300.56M-526.64M-1.59M-904.02M-3.73M
דיבידנדים ששולמו-756.46M-1.53B-1.53B-1.18B-785.60M
פעילויות מימון אחרות-312.66M-264.61M-244.29M-240.21M-176.61M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.24B1.35B1.64B2.63B3.32B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים291.55M-10.18M32.15M88.95M56.22M
שינוי נטו במזומנים882.04M-288.03M-986.72M-694.54M189.63M
מזומנים בתחילת התקופה1.35B1.64B2.63B3.32B3.13B
מזומנים בסוף התקופה2.24B1.35B1.64B2.63B3.32B
תזרים מזומנים חופשי3.14B1.19B356.15M1.14B1.30B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.40B1.76B1.91B1.97B1.90B
הוצאות הוניות-261.91M-567.50M-1.55B-834.78M-607.47M

הנתונים מוצגים ב-JPY

NEW ART HOLDINGS Co., Ltd. - תזרים מזומנים