YU-WA Creation Holdings Co., Ltd. (7615) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.31 | 1.07 | 1.17 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.14 | 0.85 | 0.97 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.66 | 0.34 | 0.43 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | -0.17 | -0.21 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | -0.05 | -0.11 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.76 | -0.46 | -0.49 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 922.29M | 907.16M | 7.65M | 574.31M | 1.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.31 | 0.50 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 0.33 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.63 | 3.68 | 3.29 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.89 | -1.52 | -0.96 | -0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.86 | 54.28 | -46.55 | -61.67 | -16.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.51 | 0.71 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.46 | 15.97 | 50.11 | 121.07 | 131.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.42 | -10.59 | 1.19 | 0.94 | 5.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.72% | 61.46% | 58.66% | 53.02% | 62.08% |
| שיעור EBIT | 3.16% | 4.35% | -17.32% | -17.99% | -5.41% |
| שיעור EBITDA | 3.26% | 4.37% | -17.27% | -17.11% | -4.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.12% | 4.35% | -14.24% | -14.81% | -3.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.14% | 4.27% | -17.62% | -18.23% | -5.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.62% | 3.72% | -17.89% | -19.12% | -5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.62% | 3.72% | -17.89% | -19.12% | -5.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.24% | 87.17% | 101.50% | 104.87% | 100.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.78% | 98.06% | 123.78% | 123.14% | 163.23% |
| תשואה על הנכסים | 1.89% | 2.71% | -12.69% | -15.06% | -4.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.27% | 7.15% | -46.64% | -49.54% | -11.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.99% | 7.16% | -31.83% | -33.22% | -6.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.90% | 5.83% | -25.29% | -23.34% | -4.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.89% | 2.71% | -12.69% | -15.06% | -4.33% |
| תשואת רווחים | 8.16% | 10.43% | -81.65% | -73.29% | -20.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 3.41 | 2.53 | 2.78 | 3.00 |
| מחזור זכאים | 14.95 | 17.52 | 19.43 | 28.31 | 14.13 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 2.98 | 1.97 | 2.79 | 1.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.39 | 28.29 | 860,201.00 | 1,170,477.67 | 10.20 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.79 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.04 | 6.76 | 7.76 | 4.63 | 3.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.98 | 208.74 | 310.94 | 249.20 | 299.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.50 | 107.12 | 144.16 | 131.14 | 121.87 |
| ימי מלאי | 123.89 | 122.45 | 185.56 | 130.95 | 203.67 |
| ימי אשראי מספקים | 24.41 | 20.84 | 18.78 | 12.89 | 25.83 |
| מחזור תפעולי | 230.39 | 229.58 | 329.72 | 262.09 | 325.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 56.64 | -21.57 | -57.07 | -39.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 49.88 | -32.07 | -62.50 | -44.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.76 | 10.50 | 5.42 | 5.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 1.49 | 1.10 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.36 | -2.05 | -4.92 | -3.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.38 | -2.06 | -10.52 | -7.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.61 | -0.44 | -0.48 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | -0.05 | -0.09 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 38.97% | -35.24% | -38.34% | -21.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.63 | 9.59 | -1.22 | -1.36 | -4.90 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.36 | 0.22 | 0.26 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.69 | 0.57 | 0.68 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.57 | -2.84 | -2.61 | -4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.26 | -4.22 | -2.86 | -5.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.08 | 0.03 | -0.01 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.69 | 0.57 | 0.68 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | -4.58 | -2.42 | -0.08 | -0.58 | -1.52 |
| שווי חברה | -858.85M | -630.39M | 69.13M | 698.03M | 529.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.58 | -2.42 | -0.08 | -0.58 | -1.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.15 | -0.11 | 0.01 | 0.10 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.76 | -0.17 | -0.99 | -1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.67 | -0.26 | -1.09 | -1.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 149.53 | 186.68 | 159.32 | 241.14 | 358.46 |
| הון עצמי למניה | 149.66 | 186.80 | 159.32 | 241.14 | 363.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.13 | -0.02 | -0.05 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 277.61 | 358.81 | 415.43 | 624.82 | 736.45 |
| רווח נקי למניה | 7.26 | 13.35 | -74.30 | -119.47 | -41.46 |
| נטל מס | 0.83 | 0.87 | 1.02 | 1.05 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 1.01 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.57 | 0.73 | 0.55 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.24 | 0.29 | 0.48 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY