YU-WA Creation Holdings Co., Ltd. (7615) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 939.56M | -268.01M | -641.49M | -444.00M | -334.98M |
| רווח נקי | 221.41M | -923.11M | -1.34B | -467.40M | -195.22M |
| פחת והפחתות | 1.01M | 2.40M | 62.00M | 101.84M | 73.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 694.33M | 492.42M | 430.59M | -236.82M | -287.15M |
| יתרת לקוחות | 307.81M | 909.51M | 168.27M | 206.00M | -104.00M |
| מלאי | 315.03M | 99.14M | 578.94M | -155.20M | -62.67M |
| יתרת ספקים | 21.18M | -6.78M | -107.01M | 585.00K | 29.21M |
| הון חוזר אחר | 50.32M | -509.45M | -209.60M | -288.21M | -149.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.81M | 160.28M | 207.93M | 158.38M | 74.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -132.55M | 13.53M | 77.99M | -59.17M | -742.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -129.41M | -148.10M | -60.97M | -58.39M | -116.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 234.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -97.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 234.00K | 0 | 600.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 94.32M | 161.64M | 138.49M | -784.00K | 115.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 545.82M | -554.21M | -193.17M | -233.27M | 17.40M |
| פירעון חוב | -330.53M | -719.47M | -100.00M | 0 | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 895.74M | 192.03M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00K | 0 | 0 | -145.03M | -10.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -295.00K | -383.00K | -69.40M | -71.41M | -73.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.09M | -26.39M | -23.77M | -16.84M | -9.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.01B | 1.67B | 2.47B | 3.23B | 3.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.35M | -1.10M | 0 | -2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.35B | -809.78M | -756.66M | -736.44M | -318.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67B | 2.48B | 3.23B | 3.96B | 4.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.01B | 1.67B | 2.47B | 3.23B | 3.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 827.43M | -398.42M | -702.45M | -502.39M | -451.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 939.56M | -268.01M | -641.49M | -444.00M | -334.98M |
| הוצאות הוניות | -112.12M | -130.41M | -60.97M | -58.39M | -116.51M |
הנתונים מוצגים ב-JPY