OM2 Network Co., Ltd. (7614) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.83 | 3.75 | 3.68 | 4.48 | 4.20 |
| יחס מהיר | 3.66 | 3.57 | 3.50 | 4.30 | 4.03 |
| יחס מזומנים | 2.99 | 2.90 | 2.79 | 3.66 | 3.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.46 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.36 | 0.51 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.91 | 12.70 | 31.81 | 13.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.11B | 8.85B | 8.01B | 10.93B | 9.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.23 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 7.59 | 7.51 | 14.60 | 32.38 | 9.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 147.74 | 143.99 | 467.66 | 6,193.00 | 2,908.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 109.39 | 123.73 | 76.13 | 8.15 | 28.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.30 | -5.20 | -4.47 | -5.02 | -6.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.75% | 39.68% | 38.58% | 39.46% | 38.29% |
| שיעור EBIT | 4.17% | 4.05% | 5.07% | 6.28% | 4.51% |
| שיעור EBITDA | 5.52% | 5.48% | 6.31% | 7.39% | 5.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.98% | 3.66% | 4.50% | 5.84% | 4.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.49% | 4.02% | 5.06% | 6.28% | 4.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.00% | 2.67% | 3.35% | 4.16% | 2.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.00% | 2.67% | 3.35% | 4.16% | 2.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.68% | 66.38% | 66.19% | 66.30% | 62.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.79% | 109.78% | 112.58% | 107.39% | 94.75% |
| תשואה על הנכסים | 4.54% | 4.04% | 4.98% | 6.63% | 4.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.91% | 5.21% | 6.37% | 8.13% | 5.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.18% | 6.61% | 7.94% | 11.11% | 9.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.75% | 4.34% | 5.23% | 7.35% | 5.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.62% | 4.12% | 5.11% | 6.74% | 4.69% |
| תשואת רווחים | 10.43% | 9.20% | 11.72% | 13.68% | 12.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.63 | 14.48 | 14.18 | 16.27 | 15.85 |
| מחזור זכאים | 10.80 | 10.73 | 9.73 | 11.18 | 11.27 |
| מחזור מלאי | 34.22 | 32.25 | 32.33 | 33.27 | 35.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.76 | 9.63 | 8.56 | 19.57 | 12.59 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.59 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 3.59 | 3.16 | 2.94 | 3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.43 | 2.51 | -0.49 | 0.78 | 0.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.70 | 25.20 | 25.75 | 22.44 | 23.02 |
| ימי מלאי | 10.67 | 11.32 | 11.29 | 10.97 | 10.23 |
| ימי אשראי מספקים | 33.80 | 34.01 | 37.53 | 32.63 | 32.39 |
| מחזור תפעולי | 31.37 | 36.52 | 37.04 | 33.41 | 33.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 220.50 | 189.49 | 245.83 | 274.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 168.59 | 132.01 | 195.27 | 251.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 51.91 | 57.48 | 50.56 | 23.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.70 | 0.79 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.57 | 2.16 | 3.30 | 5.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.25 | 3.30 | 4.86 | 11.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.80 | 2.50 | 30.33 | 9.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.94% | 9.44% | 13.46% | 23.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.56 | 10.87 | 8.53 | 7.31 | 8.14 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.59 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.14 | 10.60 | 7.43 | 4.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.99 | 7.38 | 5.90 | 3.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.15 | -0.81 | -0.49 | 0.14 | -0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.59 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -0.11 | 0.08 | 0.07 | -0.91 | -2.04 |
| שווי חברה | -184.17M | 164.12M | 145.89M | -2.15B | -3.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.09 | 0.08 | 0.07 | -0.91 | -2.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.15 | 0.16 | -1.64 | -2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.11 | -1.30 | -1.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,693.64 | 2,652.01 | 2,488.74 | 2,393.76 | 2,241.03 |
| הון עצמי למניה | 2,752.18 | 2,719.63 | 2,571.78 | 2,442.82 | 2,282.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 5,348.37 | 5,312.12 | 4,890.40 | 4,770.92 | 4,686.53 |
| רווח נקי למניה | 160.24 | 141.81 | 163.94 | 198.50 | 131.76 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.55 | 1.16 | 1.24 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY