OM2 Network Co., Ltd. (7614) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 1.27B | 1.65B | 1.85B | 973.02M |
| רווח נקי | 944.26M | 1.10B | 1.34B | 886.76M | 972.58M |
| פחת והפחתות | 508.47M | 403.80M | 357.37M | 363.69M | 443.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.87M | 55.17M | -6.55M | 41.18M | -219.43M |
| יתרת לקוחות | -260.43M | -13.52M | 12.28M | -21.25M | 263.73M |
| מלאי | -38.69M | 10.28M | -38.62M | -3.78M | 17.16M |
| יתרת ספקים | -81.98M | 98.88M | 11.21M | -59.21M | 101.01M |
| הון חוזר אחר | 356.23M | -40.48M | 8.58M | 125.42M | -601.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.34M | -287.74M | -32.26M | 554.36M | -224.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -315.20M | -2.44B | -438.77M | 171.34M | -516.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -380.07M | -402.29M | -340.27M | -156.48M | -262.96M |
| רכישות, נטו | 5.01M | -1.07B | -228.79M | 1.09M | -508.35M |
| רכישת השקעות | -52.49M | -1.01B | -1.04M | -1.00M | -1.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.52M | 28.20M | 163.85M | 302.54M | 261.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.83M | 16.00M | -32.52M | 25.19M | -5.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 70.12M | -1.08B | -297.61M | -285.74M | -10.04M |
| פירעון חוב | 295.87M | -767.93M | -136.12M | -124.38M | 151.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.00K | -108.24M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -225.73M | -201.67M | -161.48M | -161.36M | -161.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00K | -3.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.91B | 9.62B | 11.87B | 10.95B | 9.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 70.11M | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.29B | -2.25B | 918.11M | 1.73B | 446.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.62B | 11.87B | 10.95B | 9.22B | 8.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.91B | 9.62B | 11.87B | 10.95B | 9.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.12B | 884.81M | 1.32B | 1.69B | 710.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 1.27B | 1.65B | 1.85B | 973.02M |
| הוצאות הוניות | -345.66M | -385.25M | -334.92M | -156.48M | -262.52M |
הנתונים מוצגים ב-JPY