Siix Corporation (7613) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.13 | 1.99 | 1.78 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.34 | 1.17 | 0.97 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.29 | 0.21 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.29 | 0.22 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.82 | 1.05 | 0.70 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 59.35B | 48.68B | 39.76B | 30.33B | 22.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.38 | 0.54 | 0.68 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 2.01 | 2.16 | 2.43 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 0.81 | 0.64 | 0.59 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.05 | 9.82 | 5.68 | 8.25 | 10.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.64 | 0.94 | 0.87 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 712.13 | 862.74 | 1,191.17 | 1,308.80 | 1,312.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | 0.58 | 1.84 | 1.98 | 2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.94% | 9.74% | 8.96% | 9.96% | 9.31% |
| שיעור EBIT | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 3.96% | 3.17% |
| שיעור EBITDA | 5.91% | 5.77% | 5.71% | 6.84% | 5.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.25% | 3.06% | 2.83% | 3.96% | 3.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.78% | 2.29% | 1.97% | 3.83% | 2.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.32% | 0.86% | 1.24% | 2.64% | 1.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.32% | 0.86% | 1.23% | 2.64% | 1.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.39% | 37.58% | 62.92% | 69.06% | 59.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.61% | 74.75% | 69.69% | 96.72% | 89.15% |
| תשואה על הנכסים | 1.88% | 1.20% | 1.73% | 3.77% | 2.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.75% | 2.41% | 3.74% | 9.19% | 6.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.09% | 6.50% | 6.16% | 9.56% | 8.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.04% | 2.20% | 3.31% | 5.41% | 3.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.90% | 1.21% | 1.75% | 3.81% | 2.34% |
| תשואת רווחים | 5.10% | 4.03% | 6.61% | 11.86% | 7.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 4.94 | 4.91 | 5.13 | 5.03 |
| מחזור זכאים | 6.19 | 6.42 | 6.71 | 6.45 | 6.02 |
| מחזור מלאי | 4.69 | 4.63 | 4.29 | 3.88 | 3.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.70 | 6.78 | 6.18 | 6.32 | 6.11 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.39 | 1.39 | 1.43 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.52 | 3.64 | 4.12 | 5.05 | 5.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.85 | 95.97 | 105.01 | 108.60 | 118.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.99 | 73.88 | 74.32 | 71.11 | 72.50 |
| ימי מלאי | 77.84 | 78.91 | 85.07 | 94.10 | 106.67 |
| ימי אשראי מספקים | 58.99 | 56.83 | 54.37 | 56.61 | 60.63 |
| מחזור תפעולי | 153.83 | 152.80 | 159.39 | 165.21 | 179.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 563.27 | 490.55 | 419.74 | 117.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 495.90 | 353.01 | 200.75 | -74.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 67.37 | 137.54 | 218.99 | 192.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.72 | 0.48 | -0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.88 | 2.59 | 1.67 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.36 | 3.57 | 1.92 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.42 | 0.33 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 37.88% | 29.27% | 13.72% | -5.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.56 | 24.79 | 15.13 | 8.43 | 12.76 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.60 | 0.57 | 0.77 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.64 | 3.42 | 7.29 | -17.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.32 | 2.46 | 3.49 | 10.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | -0.73 | -0.28 | 0.11 | 3.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.60 | 0.57 | 0.77 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 4.50 | 4.27 | 5.13 | 5.24 | 6.54 |
| שווי חברה | 79.19B | 71.35B | 88.54B | 111.00B | 107.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 4.27 | 5.13 | 5.24 | 6.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.05 | 5.33 | 11.72 | -30.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.69 | 3.83 | 5.61 | 19.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,306.84 | 2,159.03 | 2,090.07 | 1,853.70 | 1,583.21 |
| הון עצמי למניה | 2,334.27 | 2,191.32 | 2,134.36 | 1,889.15 | 1,627.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.63 | 0.38 | 0.31 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 6,305.95 | 6,144.22 | 6,420.74 | 6,568.03 | 5,858.29 |
| רווח נקי למניה | 83.08 | 52.78 | 79.73 | 173.55 | 100.09 |
| נטל מס | 0.47 | 0.38 | 0.63 | 0.69 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.88 | 0.80 | 0.97 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 10.67 | 6.15 | 2.42 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY