Siix Corporation (7613) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.54B | 23.10B | 19.80B | 5.57B | -8.11B |
| רווח נקי | 2.49B | 3.75B | 8.19B | 4.73B | 4.56B |
| פחת והפחתות | 9.17B | 9.79B | 8.93B | 7.71B | 6.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.15B | 10.82B | 2.83B | -6.81B | -16.81B |
| יתרת לקוחות | 4.40B | 2.29B | -1.95B | -4.00B | -7.54B |
| מלאי | 8.95B | 13.73B | 6.18B | -9.21B | -18.11B |
| יתרת ספקים | -1.08B | -4.93B | -362.00M | 2.11B | 7.79B |
| הון חוזר אחר | 880.00M | -265.00M | -1.03B | 4.29B | 1.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.73B | -1.27B | -150.00M | -67.00M | -1.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.26B | -9.09B | -10.39B | -8.89B | -7.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.38B | -7.73B | -10.33B | -9.11B | -8.13B |
| רכישות, נטו | 271.00M | -549.00M | 95.00M | 8.00M | 39.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -118.00M | -300.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 50.00M | 119.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 848.00M | -694.00M | 141.00M | 155.00M | 208.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.40B | -12.32B | -5.99B | 6.68B | 869.00M |
| פירעון חוב | -13.38B | -9.60B | -3.45B | 8.61B | 2.74B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -361.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.26B | -2.45B | -1.51B | -1.42B | -1.42B |
| פעילויות מימון אחרות | -760.00M | -271.00M | -669.00M | -513.00M | -453.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.07B | 21.77B | 18.06B | 13.65B | 9.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 416.00M | 2.02B | 991.00M | 986.00M | 1.35B |
| שינוי נטו במזומנים | 8.30B | 3.71B | 4.41B | 4.34B | -13.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.77B | 18.06B | 13.65B | 9.32B | 22.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.07B | 21.77B | 18.06B | 13.65B | 9.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.37B | 16.62B | 9.80B | -3.10B | -15.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.54B | 23.10B | 19.80B | 5.57B | -8.11B |
| הוצאות הוניות | -3.17B | -6.48B | -10.00B | -8.67B | -7.44B |
הנתונים מוצגים ב-JPY