Shinwa Co., Ltd. (7607) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.81 | 2.81 | 2.16 | 2.41 | 2.61 |
| יחס מהיר | 2.12 | 2.12 | 1.69 | 1.96 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.19 | 1.03 | 0.90 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | -0.15 | 0.39 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 99.87 | -25.70 | 0 | 43.28 | 13.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.12B | 32.12B | 31.49B | 29.04B | 27.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.71 | 1.58 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 36.84 | 36.84 | 2,815.44 | 41.22 | 48.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,193.65 | 3,193.65 | 3,064.90 | 2,258.29 | 2,909.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.63 | 44.66 | 49.61 | 59.29 | 39.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.89 | -3.89 | -5.12 | -3.83 | -2.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.27% | 15.53% | 15.41% | 14.81% | 17.02% |
| שיעור EBIT | 5.08% | 5.08% | 5.27% | 4.97% | 6.74% |
| שיעור EBITDA | 6.47% | 6.47% | 6.57% | 6.40% | 7.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.08% | 5.08% | 5.27% | 4.57% | 6.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.36% | 5.36% | 5.58% | 4.97% | 6.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.74% | 3.74% | 3.85% | 3.51% | 4.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.74% | 3.74% | 3.85% | 3.50% | 4.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.65% | 69.65% | 68.90% | 70.59% | 69.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.52% | 105.52% | 105.98% | 108.66% | 102.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.78% | 4.78% | 4.45% | 4.16% | 6.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.10% | 6.92% | 7.62% | 6.58% | 9.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.98% | 8.98% | 9.97% | 8.17% | 12.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.24% | 6.24% | 6.86% | 5.74% | 8.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.81% | 4.81% | 4.49% | 4.22% | 6.19% |
| תשואת רווחים | 8.67% | 7.86% | 7.65% | 7.99% | 11.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.54 | 5.54 | 5.41 | 3.92 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 7.81 | 7.87 | 3.86 | 3.96 | 6.13 |
| מחזור מלאי | 5.60 | 5.65 | 5.42 | 6.70 | 7.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.53 | 8.53 | 10.44 | 9.67 | 9.56 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.28 | 1.16 | 1.19 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 2.59 | 2.68 | 2.60 | 2.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.22 | 84.06 | 40.28 | 55.50 | 74.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.86 | 65.86 | 67.48 | 93.13 | 84.12 |
| ימי מלאי | 65.13 | 64.56 | 67.36 | 54.46 | 49.58 |
| ימי אשראי מספקים | 46.76 | 46.35 | 94.55 | 92.09 | 59.53 |
| מחזור תפעולי | 130.98 | 130.42 | 134.83 | 147.59 | 133.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 844.84 | -217.57 | 846.15 | 296.28 | 91.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 784.46 | -427.71 | 789.35 | 248.00 | -39.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 60.38 | 210.14 | 56.80 | 48.29 | 130.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.97 | 0.93 | 0.84 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.03 | -0.64 | 5.14 | 2.02 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.99 | -1.04 | 14.90 | 6.14 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.97 | -4.88 | 17.09 | 5.01 | 2.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | -0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.94% | -13.80% | 24.44% | 9.72% | -1.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.46 | 12.72 | 13.07 | 12.51 | 8.37 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.44 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.88 | 1.00 | 0.82 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.56 | -7.25 | 4.09 | 10.29 | -57.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31 | -14.25 | 3.82 | 8.61 | 24.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.26 | -9.19 | 0.62 | -0.52 | -1.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.88 | 1.00 | 0.82 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 2.73 | 3.46 | 2.53 | 3.03 | 2.11 |
| שווי חברה | 15.67B | 19.56B | 14.30B | 15.08B | 12.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.77 | 3.46 | 2.53 | 3.03 | 2.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.49 | -3.41 | 1.35 | 4.54 | -24.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | -6.70 | 1.26 | 3.80 | 10.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,535.14 | 3,537.26 | 3,202.89 | 3,043.51 | 2,855.88 |
| הון עצמי למניה | 3,522.51 | 3,524.63 | 3,244.19 | 3,098.35 | 2,924.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 6,521.56 | 6,525.49 | 6,429.70 | 5,815.48 | 5,691.47 |
| רווח נקי למניה | 243.65 | 243.80 | 247.22 | 203.93 | 268.08 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.28 | -0.89 | 3.42 | 1.45 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY